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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 109.00 | 15.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 963.00 | 121 361.00 | 602.00 | 121 963.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 640.00 | 121 470.00 | 1 170.00 | 122 640.00 |
060 Stock marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
110 Total général Actif | 151 809.00 | 121 470.00 | 30 339.00 | 151 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 189.00 | 4 500.00 | | 6 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 474.00 | 92 418.00 | | 85 474.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 3.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 663.00 | 96 921.00 | | 92 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 158.00 | 4 204.00 | | 4 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | 1 577.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 32 079.00 | 32 753.00 | | 32 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | 1 654.00 | | 2 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 762.00 | 46 738.00 | | 44 762.00 |
252 Charges sociales | 12 522.00 | 11 820.00 | | 12 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 803.00 | | 852.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 775.00 | 99 550.00 | | 96 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 112.00 | -2 629.00 | | -4 112.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2.00 | -12.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 108.00 | -2 617.00 | | -4 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124.00 | | | 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 670.00 | | | 3 670.00 |