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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 511.00 | 126 287.00 | 11 225.00 | 137 511.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 188.00 | 126 411.00 | 11 777.00 | 138 188.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
110 Total général Actif | 158 254.00 | 126 411.00 | 31 843.00 | 158 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 786.00 | 3 873.00 | | 6 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 320.00 | 83 981.00 | | 87 320.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 404.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 110.00 | 88 258.00 | | 94 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 838.00 | 2 392.00 | | 1 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 30 978.00 | 26 010.00 | | 30 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 3 591.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 886.00 | 41 646.00 | | 45 886.00 |
252 Charges sociales | 10 256.00 | 9 686.00 | | 10 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 023.00 | 2 996.00 | | 4 023.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 446.00 | 86 337.00 | | 95 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 336.00 | 1 921.00 | | -1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 83.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 336.00 | 1 838.00 | | -1 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 505.00 | | | 135 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 631.00 | | | 5 631.00 |