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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 511.00 | 130 373.00 | 7 138.00 | 137 511.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 188.00 | 130 497.00 | 7 691.00 | 138 188.00 |
072 Créances – Autres | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
084 Disponibilités | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
110 Total général Actif | 184 371.00 | 130 497.00 | 53 873.00 | 184 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 768.00 | 6 786.00 | | 9 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 253.00 | 87 320.00 | | 79 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
230 Autres produits | 794.00 | 4.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 515.00 | 94 110.00 | | 102 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 848.00 | 1 838.00 | | 3 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 821.00 | 1 029.00 | | 1 821.00 |
242 Autres charges externes. | 29 650.00 | 30 978.00 | | 29 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 1 426.00 | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 259.00 | 45 886.00 | | 31 259.00 |
252 Charges sociales | 7 994.00 | 10 256.00 | | 7 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 086.00 | 4 023.00 | | 4 086.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 10.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 299.00 | 95 446.00 | | 81 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 216.00 | -1 336.00 | | 21 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 216.00 | -1 336.00 | | 21 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 188.00 | | | 138 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 292.00 | | | 5 292.00 |