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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 829.00 | 122 263.00 | 12 566.00 | 134 829.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 505.00 | 122 387.00 | 13 118.00 | 135 505.00 |
072 Créances – Autres | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
084 Disponibilités | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
110 Total général Actif | 149 959.00 | 122 387.00 | 27 572.00 | 149 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 873.00 | 8 361.00 | | 3 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 981.00 | 81 712.00 | | 83 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 404.00 | 791.00 | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 258.00 | 91 864.00 | | 88 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 392.00 | 5 221.00 | | 2 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 342.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 010.00 | 30 139.00 | | 26 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 2 958.00 | | 3 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 646.00 | 48 304.00 | | 41 646.00 |
252 Charges sociales | 9 686.00 | 13 661.00 | | 9 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 996.00 | 329.00 | | 2 996.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 44.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 337.00 | 100 998.00 | | 86 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 921.00 | -9 134.00 | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 838.00 | -9 134.00 | | 1 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 582.00 | | | 4 582.00 |