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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 556.00 | 119 267.00 | 289.00 | 119 556.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 232.00 | 119 391.00 | 841.00 | 120 232.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
084 Disponibilités | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
110 Total général Actif | 143 312.00 | 119 391.00 | 23 921.00 | 143 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 361.00 | 6 189.00 | | 8 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 712.00 | 85 474.00 | | 81 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 791.00 | 1 000.00 | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 864.00 | 92 663.00 | | 91 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 221.00 | 4 158.00 | | 5 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 342.00 | 27.00 | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 30 139.00 | 32 079.00 | | 30 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 2 325.00 | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 304.00 | 44 762.00 | | 48 304.00 |
252 Charges sociales | 13 661.00 | 12 522.00 | | 13 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 852.00 | | 329.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 51.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 998.00 | 96 775.00 | | 100 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 134.00 | -4 112.00 | | -9 134.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 134.00 | -4 108.00 | | -9 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 364.00 | | | 4 364.00 |