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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 240.00 | 134 491.00 | 3 750.00 | 138 240.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 917.00 | 134 615.00 | 4 302.00 | 138 917.00 |
072 Créances – Autres | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
084 Disponibilités | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
110 Total général Actif | 194 074.00 | 134 615.00 | 59 459.00 | 194 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 343.00 | 9 768.00 | | 5 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 161.00 | 79 253.00 | | 97 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 12 700.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 794.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 514.00 | 102 515.00 | | 105 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 940.00 | 3 848.00 | | 4 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548.00 | 1 821.00 | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 27 701.00 | 29 650.00 | | 27 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | 2 579.00 | | 2 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 922.00 | 31 259.00 | | 43 922.00 |
252 Charges sociales | 12 990.00 | 7 994.00 | | 12 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 118.00 | 4 086.00 | | 4 118.00 |
262 Autres charges | 864.00 | 61.00 | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 899.00 | 81 299.00 | | 97 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 615.00 | 21 216.00 | | 7 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 617.00 | 21 216.00 | | 7 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 188.00 | | | 138 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729.00 | | | 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 430.00 | | | 5 430.00 |