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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AP Constructions | 57 648.00 | 36 020.00 | 21 627.00 | 57 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 725.00 | 55 218.00 | 506.00 | 55 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 643.00 | 31 334.00 | 3 309.00 | 34 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 826.00 | 123 639.00 | 34 186.00 | 157 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 534.00 | 2 083.00 | 125 450.00 | 127 534.00 |
BZ Autres créances | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 754.00 | | 460 754.00 | 460 754.00 |
CF Disponibilités | 231 254.00 | | 231 254.00 | 231 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 212.00 | 2 083.00 | 1 022 129.00 | 1 024 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 039.00 | 125 723.00 | 1 056 316.00 | 1 182 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 560 151.00 | | | 560 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
DL TOTAL (I) | 783 046.00 | | | 783 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 445.00 | | | 137 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 269.00 | | | 273 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 316.00 | | | 1 056 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 167.00 | | | 258 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
FG Production vendue services | 897 995.00 | | 897 995.00 | 897 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 067.00 | | 912 067.00 | 912 067.00 |
FM Production stockée | | | 86 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 465.00 | | | 1 030 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 345.00 | | | 908 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 667.00 | | 344 641.00 | 151 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 119.00 | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 119.00 | 157 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | 344 641.00 | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 299.00 | | | 109 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 178.00 | | | 109 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 445.00 | 137 445.00 | | 137 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 513.00 | 27.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 526.00 | 7 423.00 | 15 102.00 | 22 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 609.00 | 206 002.00 | 11 607.00 | 217 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 270.00 | 258 168.00 | 15 102.00 | 273 270.00 |