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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AP Constructions | 57 648.00 | 52 813.00 | 4 834.00 | 57 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 383.00 | 51 064.00 | 4 318.00 | 55 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 933.00 | 40 546.00 | 14 387.00 | 54 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 208.00 | 145 491.00 | 79 717.00 | 225 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 285.00 | 4 328.00 | 88 956.00 | 93 285.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 229.00 | | 475 229.00 | 475 229.00 |
CF Disponibilités | 308 274.00 | | 308 274.00 | 308 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 214.00 | 4 328.00 | 879 885.00 | 884 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 423.00 | 149 820.00 | 959 603.00 | 1 109 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 649 068.00 | | | 649 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
DL TOTAL (I) | 789 311.00 | | | 789 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 291.00 | | | 170 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 603.00 | | | 959 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 365.00 | | | 166 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
FG Production vendue services | 473 100.00 | | 473 100.00 | 473 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 375.00 | | 479 375.00 | 479 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 095.00 | | | 587 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 625.00 | | | 547 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 385.00 | | 12 506.00 | 297 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 56 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 682.00 | 225 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 570.00 | 167 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 536.00 | | | 252 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 783.00 | | 12 506.00 | 43 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 981.00 | 15 663.00 | 71 152.00 | 200 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 914.00 | 15 663.00 | 71 152.00 | 199 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 93 286.00 | 88 091.00 | 5 194.00 | 93 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 488.00 | 7 859.00 | 2 629.00 | 10 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 397.00 | 141 702.00 | 10 695.00 | 152 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 995.00 | 166 366.00 | 2 629.00 | 168 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |