| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AP Constructions | 57 648.00 | 43 706.00 | 13 941.00 | 57 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 291.00 | 50 372.00 | 19 918.00 | 70 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 357.00 | 54 436.00 | 54 920.00 | 109 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 771.00 | 149 582.00 | 111 188.00 | 260 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | 44 487.00 | 29 913.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 432.00 | | 785 432.00 | 785 432.00 |
CF Disponibilités | 368 778.00 | | 368 778.00 | 368 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 439.00 | 44 487.00 | 1 240 952.00 | 1 285 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 210.00 | 194 070.00 | 1 352 140.00 | 1 546 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 819 402.00 | | | 819 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 255.00 | | | 143 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 431.00 | | | 1 063 431.00 |
DP Provisions pour risques | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
EA Autres dettes | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 165.00 | | | 279 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 140.00 | | | 1 352 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 014.00 | | | 253 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
FG Production vendue services | 959 165.00 | | 959 165.00 | 959 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 526.00 | | 961 526.00 | 961 526.00 |
FM Production stockée | | | -93 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 544.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 495.00 | | | 979 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 240.00 | | | 836 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 255.00 | | | 143 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 025.00 | | | 201 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 685.00 | | | 186 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 232.00 | 25 503.00 | 1 152.00 | 125 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 166.00 | 25 503.00 | 1 152.00 | 124 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 143.00 | 55.00 | | 16 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 880.00 | 29 729.00 | 26 151.00 | 55 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VP Divers | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 951.00 | 68 084.00 | 74 867.00 | 142 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 165.00 | 253 015.00 | 26 151.00 | 279 165.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |