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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AP Constructions | 57 648.00 | 47 549.00 | 10 098.00 | 57 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 291.00 | 55 572.00 | 14 718.00 | 70 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 976.00 | 72 771.00 | 36 205.00 | 108 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 701.00 | 176 960.00 | 93 741.00 | 270 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 173.00 | 6 524.00 | 23 648.00 | 30 173.00 |
BZ Autres créances | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 432.00 | | 785 432.00 | 785 432.00 |
CF Disponibilités | 236 706.00 | | 236 706.00 | 236 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 646.00 | 6 524.00 | 1 085 121.00 | 1 091 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 348.00 | 183 485.00 | 1 178 862.00 | 1 362 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 462 657.00 | | | 462 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 311.00 | | | 115 311.00 |
DL TOTAL (I) | 678 743.00 | | | 678 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 487.00 | | | 352 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 119.00 | | | 500 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 862.00 | | | 1 178 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 119.00 | | | 500 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FG Production vendue services | 774 117.00 | | 774 117.00 | 774 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 395.00 | | 774 395.00 | 774 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 419.00 | | | 844 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 108.00 | | | 729 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 311.00 | | | 115 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 772.00 | | 10 534.00 | 260 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 32 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 270 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 236 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 297.00 | | | 237 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 408.00 | | 10 534.00 | 22 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 583.00 | 27 758.00 | 380.00 | 149 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 516.00 | 27 758.00 | 380.00 | 148 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 751.00 | 352 751.00 | | 352 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 414.00 | 83.00 | 26 331.00 | 26 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
VP Divers | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 436.00 | 65 790.00 | 31 646.00 | 97 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 120.00 | 500 120.00 | | 500 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |