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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AP Constructions | 57 648.00 | 54 042.00 | 3 605.00 | 57 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 966.00 | 56 800.00 | 8 166.00 | 64 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 932.00 | 167 293.00 | 82 639.00 | 249 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 454.00 | 1 156.00 | 60 298.00 | 61 454.00 |
BZ Autres créances | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 229.00 | | 475 229.00 | 475 229.00 |
CF Disponibilités | 220 051.00 | | 220 051.00 | 220 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 991.00 | 1 156.00 | 821 835.00 | 822 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 923.00 | 168 449.00 | 904 474.00 | 1 072 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 688 537.00 | | | 688 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
DL TOTAL (I) | 816 421.00 | | | 816 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 474.00 | | | 904 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 755.00 | | | 86 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
FG Production vendue services | 525 259.00 | | 525 259.00 | 525 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 581.00 | | 532 580.00 | 532 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 250.00 | | | 554 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 140.00 | | | 527 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 242.00 | | 15 262.00 | 235 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 70 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 249 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 177.00 | | 15 262.00 | 56 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 525.00 | 11 769.00 | | 155 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 458.00 | 11 769.00 | | 154 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 61 454.00 | 60 067.00 | 1 387.00 | 61 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 127.00 | 170 692.00 | 8 435.00 | 179 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |