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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AP Constructions | 57 648.00 | 39 863.00 | 17 784.00 | 57 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 291.00 | 45 172.00 | 25 118.00 | 70 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 745.00 | 39 129.00 | 19 615.00 | 58 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 025.00 | 125 232.00 | 75 792.00 | 201 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 532.00 | 88 584.00 | 75 948.00 | 164 532.00 |
BZ Autres créances | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 275.00 | | 393 275.00 | 393 275.00 |
CF Disponibilités | 542 108.00 | | 542 108.00 | 542 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 180.00 | 88 584.00 | 1 140 596.00 | 1 229 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 205.00 | 213 816.00 | 1 216 389.00 | 1 430 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 924.00 | | | 102 924.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 682 272.00 | | | 682 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 129.00 | | | 137 129.00 |
DL TOTAL (I) | 920 175.00 | | | 920 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 213.00 | | | 296 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 389.00 | | | 1 216 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 922.00 | | | 271 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FG Production vendue services | 1 260 017.00 | | 1 260 017.00 | 1 260 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 807.00 | | 1 261 807.00 | 1 261 807.00 |
FM Production stockée | | | -20 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 843.00 | | | 1 307 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 713.00 | | | 1 170 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 129.00 | | | 137 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 826.00 | | | 157 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 017.00 | | | 148 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 640.00 | 13 026.00 | 11 434.00 | 123 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 573.00 | 13 026.00 | 11 434.00 | 122 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 037.00 | 28.00 | | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 164 533.00 | | | 164 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 390.00 | 16 100.00 | 24 291.00 | 40 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VP Divers | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 983.00 | 163 983.00 | | 163 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 709.00 | 91 528.00 | 115 180.00 | 206 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 213.00 | 271 923.00 | 24 291.00 | 296 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |