| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 972.00 | 2 071.00 | 3 043.00 |
AP Constructions | 155 709.00 | 65 895.00 | 89 813.00 | 155 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 401.00 | 124 606.00 | 75 795.00 | 200 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 700.00 | 1 347 760.00 | 149 940.00 | 1 497 700.00 |
AX Avances et acomptes | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 273.00 | 1 539 233.00 | 324 040.00 | 1 863 273.00 |
BT Marchandises | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 188 771.00 | | 188 771.00 | 188 771.00 |
CF Disponibilités | 741 800.00 | | 741 800.00 | 741 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 159.00 | | 999 159.00 | 999 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 432.00 | 1 539 233.00 | 1 323 198.00 | 2 862 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 567.00 | 1 724.00 | | 1 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 713.00 | 520 843.00 | | 514 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 014.00 | 63 019.00 | | 42 014.00 |
DL TOTAL (I) | 567 095.00 | 594 386.00 | | 567 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 574.00 | 109 917.00 | | 60 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 671.00 | 302 462.00 | | 351 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 859.00 | 334 928.00 | | 343 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 104.00 | 747 307.00 | | 756 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 198.00 | 1 341 693.00 | | 1 323 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 670.00 | 688 519.00 | | 747 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 916 239.00 | | 7 916 239.00 | 7 916 239.00 |
FG Production vendue services | 127 815.00 | | 127 815.00 | 127 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 044 053.00 | | 8 044 053.00 | 8 044 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 242.00 | 75 666.00 | | 85 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 916 186.00 | 1 904 112.00 | | 1 916 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 4 419.00 | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 505.00 | 25 424.00 | | 27 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 909.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 909.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 315.00 | 24 515.00 | | 25 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 789.00 | 108 267.00 | | 106 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 347.00 | 215 144.00 | | 209 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 411.00 | 7 861 040.00 | | 8 199 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 698.00 | 7 340 198.00 | | 7 684 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 713.00 | 520 843.00 | | 514 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 184.00 | | 108 554.00 | 1 790 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 465.00 | 1 863 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 465.00 | 1 860 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | 2 814.00 | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 803.00 | | 105 732.00 | 1 789 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 8.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 135.00 | 150 564.00 | 35 465.00 | 1 424 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 970.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 133.00 | 149 594.00 | 35 465.00 | 1 424 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 671.00 | 351 671.00 | | 351 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 157.00 | 232 157.00 | | 232 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 788.00 | 50 354.00 | 8 434.00 | 58 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 454.00 | 220 454.00 | | 220 454.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 104.00 | 747 670.00 | 8 434.00 | 756 104.00 |