| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AP Constructions | 155 709.00 | 148 077.00 | 7 631.00 | 155 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 683.00 | 268 035.00 | 55 648.00 | 323 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 132.00 | 1 460 224.00 | 27 908.00 | 1 488 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 497.00 | 1 879 150.00 | 91 348.00 | 1 970 497.00 |
BT Marchandises | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BZ Autres créances | 80 153.00 | | 80 153.00 | 80 153.00 |
CF Disponibilités | 1 103 209.00 | | 1 103 209.00 | 1 103 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 046.00 | | 1 248 046.00 | 1 248 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 544.00 | 1 879 150.00 | 1 339 394.00 | 3 218 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509.00 | 700.00 | | 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 870.00 | 500 809.00 | | 542 870.00 |
DL TOTAL (I) | 552 179.00 | 510 309.00 | | 552 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 730.00 | 322 686.00 | | 368 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 484.00 | 331 547.00 | | 418 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 215.00 | 654 233.00 | | 787 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 394.00 | 1 164 542.00 | | 1 339 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 215.00 | 654 233.00 | | 787 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 778 043.00 | | 7 778 043.00 | 7 778 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 778 043.00 | | 7 778 043.00 | 7 778 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 202 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 188.00 | 223 462.00 | | 219 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 893 769.00 | 1 798 419.00 | | 1 893 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 090.00 | 1 075.00 | | 118 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 21 009.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 090.00 | 22 084.00 | | 123 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 215.00 | 25 298.00 | | 8 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 409.00 | 25 298.00 | | 10 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 681.00 | -3 214.00 | | 112 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 502.00 | 108 312.00 | | 146 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 555.00 | 165 521.00 | | 238 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 717.00 | 7 632 897.00 | | 8 140 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 847.00 | 7 132 088.00 | | 7 597 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 870.00 | 500 809.00 | | 542 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 786.00 | | 36 406.00 | 1 949 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 695.00 | 1 970 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 466.00 | 1 967 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 583.00 | | 36 406.00 | 1 946 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 348.00 | 83 301.00 | 13 500.00 | 1 809 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 195.00 | 229.00 | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 500.00 | 83 106.00 | 13 271.00 | 1 806 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 730.00 | 368 730.00 | | 368 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 355.00 | 257 355.00 | | 257 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 215.00 | 787 215.00 | | 787 215.00 |