| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 2 848.00 | 195.00 | 3 043.00 |
AP Constructions | 155 709.00 | 123 704.00 | 32 004.00 | 155 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 077.00 | 223 705.00 | 84 372.00 | 308 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 798.00 | 1 459 091.00 | 23 707.00 | 1 482 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 786.00 | 1 809 348.00 | 140 438.00 | 1 949 786.00 |
BT Marchandises | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 410.00 | | 164 410.00 | 164 410.00 |
CF Disponibilités | 804 105.00 | | 804 105.00 | 804 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 104.00 | | 1 024 104.00 | 1 024 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 890.00 | 1 809 348.00 | 1 164 542.00 | 2 973 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 1 280.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 809.00 | 508 420.00 | | 500 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 009.00 | | |
DL TOTAL (I) | 510 309.00 | 539 510.00 | | 510 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 686.00 | 302 884.00 | | 322 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 547.00 | 326 366.00 | | 331 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 233.00 | 637 685.00 | | 654 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 542.00 | 1 177 194.00 | | 1 164 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 233.00 | 637 685.00 | | 654 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 368 072.00 | | 7 368 072.00 | 7 368 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 368 072.00 | | 7 368 072.00 | 7 368 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | 3 836.00 | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 009.00 | 21 005.00 | | 21 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 084.00 | 24 841.00 | | 22 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 298.00 | 2 469.00 | | 25 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 298.00 | 2 469.00 | | 25 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | 22 371.00 | | -3 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 312.00 | 102 646.00 | | 108 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 521.00 | 187 787.00 | | 165 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 632 897.00 | 7 709 970.00 | | 7 632 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 132 088.00 | 7 201 550.00 | | 7 132 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 809.00 | 508 420.00 | | 500 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 258.00 | | 2 528.00 | 1 947 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 946 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 055.00 | | 2 528.00 | 1 944 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 315.00 | 147 033.00 | | 1 662 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 938.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 406.00 | 146 095.00 | | 1 660 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 686.00 | 322 686.00 | | 322 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 784.00 | 226 784.00 | | 226 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 794.00 | 186 794.00 | | 186 794.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 233.00 | 654 233.00 | | 654 233.00 |