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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 153 949.00 | 149 315.00 | 4 633.00 | 153 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 677.00 | 298 326.00 | 47 351.00 | 345 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 200.00 | 1 465 434.00 | 38 766.00 | 1 504 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 800.00 | 1 915 890.00 | 90 910.00 | 2 006 800.00 |
BT Marchandises | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 223 318.00 | | 223 318.00 | 223 318.00 |
CF Disponibilités | 454 430.00 | | 454 430.00 | 454 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 753.00 | | 728 753.00 | 728 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 553.00 | 1 915 890.00 | 819 663.00 | 2 735 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379.00 | 509.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 776.00 | 542 870.00 | | 357 776.00 |
DL TOTAL (I) | 366 955.00 | 552 179.00 | | 366 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 889.00 | 368 730.00 | | 208 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 458.00 | 418 484.00 | | 242 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 708.00 | 787 215.00 | | 452 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 663.00 | 1 339 394.00 | | 819 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 708.00 | 787 215.00 | | 452 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 688 718.00 | | 5 688 718.00 | 5 688 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 718.00 | | 5 688 718.00 | 5 688 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 996.00 | 118 090.00 | | 8 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 5 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 496.00 | 123 090.00 | | 23 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 643.00 | 8 215.00 | | 15 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 816.00 | 2 195.00 | | 14 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 460.00 | 10 409.00 | | 30 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 964.00 | 112 681.00 | | -6 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 546.00 | 146 502.00 | | 55 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 688.00 | 238 555.00 | | 62 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 438.00 | 8 140 717.00 | | 5 988 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 662.00 | 7 597 847.00 | | 5 630 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 776.00 | 542 870.00 | | 357 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 497.00 | | 64 317.00 | 1 970 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 015.00 | 2 006 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 015.00 | 2 003 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 523.00 | | 64 317.00 | 1 967 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 150.00 | 49 939.00 | 13 199.00 | 1 879 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 336.00 | 49 939.00 | 13 199.00 | 1 876 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 889.00 | 208 889.00 | | 208 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 688.00 | 170 688.00 | | 170 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VB T. V. A. | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VP Divers | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 630.00 | 240 630.00 | | 240 630.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 708.00 | 452 708.00 | | 452 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |