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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 1 910.00 | 1 133.00 | 3 043.00 |
AP Constructions | 155 709.00 | 97 834.00 | 57 874.00 | 155 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 549.00 | 165 911.00 | 139 638.00 | 305 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 798.00 | 1 396 660.00 | 86 137.00 | 1 482 798.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 258.00 | 1 662 315.00 | 284 943.00 | 1 947 258.00 |
BT Marchandises | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BZ Autres créances | 256 915.00 | | 256 915.00 | 256 915.00 |
CF Disponibilités | 574 474.00 | | 574 474.00 | 574 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 251.00 | | 892 251.00 | 892 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 509.00 | 1 662 315.00 | 1 177 194.00 | 2 839 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 280.00 | 1 567.00 | | 1 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 420.00 | 514 713.00 | | 508 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 009.00 | 42 014.00 | | 21 009.00 |
DL TOTAL (I) | 539 510.00 | 567 095.00 | | 539 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 434.00 | 60 574.00 | | 8 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 884.00 | 351 671.00 | | 302 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 366.00 | 343 859.00 | | 326 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 685.00 | 756 104.00 | | 637 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 194.00 | 1 323 198.00 | | 1 177 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 685.00 | 747 670.00 | | 637 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 418 134.00 | | 7 418 134.00 | 7 418 134.00 |
FG Production vendue services | 124 466.00 | | 124 466.00 | 124 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 542 600.00 | | 7 542 600.00 | 7 542 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 683 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 481.00 | 85 242.00 | | 82 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 796 529.00 | 1 916 186.00 | | 1 796 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836.00 | 6 500.00 | | 3 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 841.00 | 27 505.00 | | 24 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | 2 190.00 | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | 2 190.00 | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 371.00 | 25 315.00 | | 22 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 646.00 | 106 789.00 | | 102 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 787.00 | 209 347.00 | | 187 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 970.00 | 8 199 411.00 | | 7 709 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 201 550.00 | 7 684 698.00 | | 7 201 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 420.00 | 514 713.00 | | 508 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 273.00 | | 147 872.00 | 1 863 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 301.00 | 32 586.00 | 1 947 258.00 | 31 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 301.00 | 32 586.00 | 1 944 055.00 | 31 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 070.00 | | 147 872.00 | 1 860 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 233.00 | 155 668.00 | 32 586.00 | 1 539 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 938.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 262.00 | 154 730.00 | 32 586.00 | 1 538 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 884.00 | 302 884.00 | | 302 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 509.00 | 217 509.00 | | 217 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
UX Autres créances clients | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 687.00 | | | 121 687.00 |
VP Divers | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 827.00 | 283 827.00 | | 283 827.00 |
VW T.V.A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 685.00 | 637 685.00 | | 637 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |