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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AP Constructions | 153 949.00 | 150 989.00 | 2 960.00 | 153 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 891.00 | 323 851.00 | 68 040.00 | 391 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 346.00 | 1 479 618.00 | 35 728.00 | 1 515 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 689.00 | 1 957 271.00 | 112 418.00 | 2 069 689.00 |
BT Marchandises | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 191 844.00 | | 191 844.00 | 191 844.00 |
CF Disponibilités | 1 311 813.00 | | 1 311 813.00 | 1 311 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 551.00 | | 1 568 551.00 | 1 568 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 240.00 | 1 957 271.00 | 1 680 969.00 | 3 638 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155.00 | 379.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 460.00 | 357 776.00 | | 898 460.00 |
DL TOTAL (I) | 907 416.00 | 366 955.00 | | 907 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 360.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 462.00 | 208 889.00 | | 268 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 092.00 | 242 458.00 | | 504 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 554.00 | 452 708.00 | | 773 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 969.00 | 819 663.00 | | 1 680 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 289 715.00 | | 6 289 715.00 | 6 289 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 289 715.00 | | 6 289 715.00 | 6 289 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 179.00 | 8 996.00 | | 162 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 179.00 | 23 496.00 | | 162 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -92.00 | 15 643.00 | | -92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -92.00 | 30 460.00 | | -92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 271.00 | -6 964.00 | | 162 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 511.00 | 55 546.00 | | 142 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 150.00 | 62 688.00 | | 203 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 075 282.00 | 5 988 438.00 | | 7 075 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 822.00 | 5 630 662.00 | | 6 176 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 460.00 | 357 776.00 | | 898 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 800.00 | | 62 890.00 | 2 006 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 826.00 | | 62 890.00 | 2 003 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 890.00 | 41 381.00 | | 1 915 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 076.00 | 41 381.00 | | 1 913 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 462.00 | 268 462.00 | | 268 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 913.00 | 254 913.00 | | 254 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 622.00 | 139 622.00 | | 139 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 657.00 | 180 657.00 | | 180 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 694.00 | 215 694.00 | | 215 694.00 |
VW T.V.A. | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 554.00 | 773 554.00 | | 773 554.00 |