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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 029.00 | 20 056.00 | 2 973.00 | 23 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 310.00 | 643 272.00 | 40 039.00 | 683 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 820.00 | 36 376.00 | 102 443.00 | 138 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 159.00 | 699 704.00 | 145 455.00 | 845 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 086.00 | 17 475.00 | 197 611.00 | 215 086.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CF Disponibilités | 299 830.00 | | 299 830.00 | 299 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 225.00 | 17 475.00 | 611 750.00 | 629 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 384.00 | 717 179.00 | 757 205.00 | 1 474 384.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 136.00 | 182 136.00 | | 182 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 226.00 | 81 657.00 | | 80 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 446.00 | 98 568.00 | | -27 446.00 |
DL TOTAL (I) | 314 916.00 | 442 362.00 | | 314 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 507.00 | 97 276.00 | | 200 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728.00 | 2 220.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 795.00 | 52 931.00 | | 82 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 435.00 | 146 842.00 | | 127 435.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 107.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 289.00 | 299 376.00 | | 442 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 205.00 | 741 738.00 | | 757 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 728.00 | | 116 151.00 | 759 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 720.00 | 845 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 784.00 | 23 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 937.00 | 822 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 916.00 | | 116 151.00 | 734 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 497.00 | 52 647.00 | 26 440.00 | 673 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 183.00 | 5 657.00 | 1 784.00 | 16 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 314.00 | 46 990.00 | 24 657.00 | 657 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 954.00 | 12 675.00 | 4 154.00 | 8 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 954.00 | 12 675.00 | 4 154.00 | 8 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 954.00 | 12 675.00 | 4 154.00 | 8 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 675.00 | 4 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 194 135.00 | | | 194 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VC Groupe et associés | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 828.00 | 8 686.00 | 19 139.00 | 27 828.00 |
VI Groupe et associés | 200 507.00 | 200 507.00 | | 200 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VP Divers | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 174.00 | 245 174.00 | 19 139.00 | 245 174.00 |
VW T.V.A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 561.00 | 421 422.00 | 19 139.00 | 440 561.00 |