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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 383.00 | 28 268.00 | 115.00 | 28 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 059.00 | 719 388.00 | 82 671.00 | 802 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 528.00 | 110 829.00 | 3 699.00 | 114 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 021.00 | 858 484.00 | 86 536.00 | 945 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 122.00 | 23 229.00 | 210 893.00 | 234 122.00 |
BZ Autres créances | 62 055.00 | | 62 055.00 | 62 055.00 |
CF Disponibilités | 400 620.00 | | 400 620.00 | 400 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 733.00 | 23 229.00 | 774 504.00 | 797 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 753.00 | 881 713.00 | 861 040.00 | 1 742 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 136.00 | 182 136.00 | | 182 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 031.00 | 52 052.00 | | 139 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 184.00 | 86 979.00 | | 169 184.00 |
DL TOTAL (I) | 570 350.00 | 401 167.00 | | 570 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 344.00 | 44 845.00 | | 31 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 200 330.00 | | 8 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720.00 | 39 946.00 | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 114.00 | 62 693.00 | | 82 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 639.00 | 148 091.00 | | 140 639.00 |
EA Autres dettes | 21 383.00 | 14 772.00 | | 21 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 690.00 | 510 676.00 | | 290 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 040.00 | 911 843.00 | | 861 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 624.00 | | 1 396 624.00 | 1 396 624.00 |
FG Production vendue services | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 860.00 | | 1 396 860.00 | 1 396 860.00 |
FM Production stockée | | | -62 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 8 500.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 1 050.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | 7 450.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | -45 577.00 | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 627.00 | 1 237 920.00 | | 1 360 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 444.00 | 1 150 942.00 | | 1 191 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 184.00 | 86 979.00 | | 169 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 240.00 | 6 160.00 | | 951 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 379.00 | 945 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 379.00 | 916 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 806.00 | 6 160.00 | | 922 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 666.00 | 30 197.00 | 12 379.00 | 840 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 201.00 | 67.00 | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 465.00 | 30 131.00 | 12 379.00 | 812 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 23 901.00 | 115.00 | 787.00 | 23 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 901.00 | 115.00 | 787.00 | 23 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 901.00 | 115.00 | 787.00 | 23 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
UX Autres créances clients | 206 247.00 | 206 247.00 | | 206 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VC Groupe et associés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 360.00 | 9 963.00 | 21 396.00 | 31 360.00 |
VI Groupe et associés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 178.00 | 301 178.00 | | 301 178.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 985.00 | 262 589.00 | 21 396.00 | 283 985.00 |