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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 383.00 | 28 201.00 | 181.00 | 28 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 727.00 | 710 633.00 | 98 094.00 | 808 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 079.00 | 101 832.00 | 12 247.00 | 114 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 240.00 | 840 666.00 | 110 574.00 | 951 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 955.00 | | 73 955.00 | 73 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 420.00 | 23 901.00 | 177 519.00 | 201 420.00 |
BZ Autres créances | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
CF Disponibilités | 397 184.00 | | 397 184.00 | 397 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 170.00 | 23 901.00 | 801 269.00 | 825 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 410.00 | 864 567.00 | 911 843.00 | 1 776 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 136.00 | 182 136.00 | | 182 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 052.00 | 62 220.00 | | 52 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 979.00 | -10 168.00 | | 86 979.00 |
DL TOTAL (I) | 401 167.00 | 314 188.00 | | 401 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 845.00 | 52 868.00 | | 44 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 330.00 | 198 861.00 | | 200 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 693.00 | 46 582.00 | | 62 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 091.00 | 114 928.00 | | 148 091.00 |
EA Autres dettes | 14 772.00 | 8 229.00 | | 14 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 676.00 | 421 469.00 | | 510 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 843.00 | 735 657.00 | | 911 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 568.00 | | 1 140 568.00 | 1 140 568.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 855.00 | | 1 140 855.00 | 1 140 855.00 |
FM Production stockée | | | 52 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 113.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 899.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | 899.00 | | 7 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 577.00 | -900.00 | | -45 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 920.00 | 1 241 259.00 | | 1 237 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 942.00 | 1 251 427.00 | | 1 150 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 979.00 | -10 168.00 | | 86 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 121.00 | | 3 880.00 | 986 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 761.00 | 951 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 761.00 | 922 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 183.00 | | 200.00 | 28 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 887.00 | | 3 680.00 | 957 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 263.00 | 48 113.00 | 37 711.00 | 830 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 183.00 | 19.00 | | 28 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 081.00 | 48 095.00 | 37 711.00 | 802 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 913.00 | | 1 012.00 | 24 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 913.00 | | 1 012.00 | 24 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 913.00 | | 1 012.00 | 24 913.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UX Autres créances clients | 172 739.00 | 172 739.00 | | 172 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VC Groupe et associés | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 845.00 | 13 501.00 | 31 344.00 | 44 845.00 |
VI Groupe et associés | 200 330.00 | 200 330.00 | | 200 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 032.00 | 271 032.00 | | 271 032.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 730.00 | 439 386.00 | 31 344.00 | 470 730.00 |