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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 847.00 | 690 280.00 | 117 568.00 | 807 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 040.00 | 111 801.00 | 38 239.00 | 150 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 121.00 | 830 263.00 | 155 857.00 | 986 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 236.00 | | 71 236.00 | 71 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 527.00 | 24 913.00 | 244 614.00 | 269 527.00 |
BZ Autres créances | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CF Disponibilités | 224 227.00 | | 224 227.00 | 224 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 712.00 | 24 913.00 | 579 799.00 | 604 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 833.00 | 855 176.00 | 735 657.00 | 1 590 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 136.00 | 182 136.00 | | 182 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 220.00 | 53 573.00 | | 62 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 168.00 | 8 647.00 | | -10 168.00 |
DL TOTAL (I) | 314 188.00 | 324 356.00 | | 314 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 868.00 | 23 688.00 | | 52 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 861.00 | 214 735.00 | | 198 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 582.00 | 37 093.00 | | 46 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 928.00 | 104 551.00 | | 114 928.00 |
EA Autres dettes | 8 229.00 | 7 098.00 | | 8 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 469.00 | 429 495.00 | | 421 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 657.00 | 753 851.00 | | 735 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 243 823.00 | | 1 243 823.00 | 1 243 823.00 |
FG Production vendue services | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 015.00 | | 1 244 015.00 | 1 244 015.00 |
FM Production stockée | | | -42 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 1 460.00 | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 2 260.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | 65.00 | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 259.00 | 1 089 108.00 | | 1 241 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 427.00 | 1 080 461.00 | | 1 251 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 168.00 | 8 647.00 | | -10 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 516.00 | | 87 150.00 | 901 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 986 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 995.00 | 28 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 957 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 287.00 | | 87 150.00 | 871 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 592.00 | 48 217.00 | 2 545.00 | 784 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 087.00 | 90.00 | 1 995.00 | 30 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 504.00 | 48 126.00 | 550.00 | 754 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 347.00 | | 5 434.00 | 30 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 347.00 | | 5 434.00 | 30 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 347.00 | | 5 434.00 | 30 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 239 632.00 | 239 632.00 | | 239 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 868.00 | 14 938.00 | 37 930.00 | 52 868.00 |
VI Groupe et associés | 198 861.00 | 198 861.00 | | 198 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 789.00 | 278 789.00 | | 278 789.00 |
VW T.V.A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 469.00 | 383 539.00 | 37 930.00 | 421 469.00 |