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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 178.00 | 30 087.00 | 90.00 | 30 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 697.00 | 668 090.00 | 52 608.00 | 720 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 590.00 | 86 414.00 | 64 175.00 | 150 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 516.00 | 784 592.00 | 116 924.00 | 901 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 288.00 | | 71 288.00 | 71 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 860.00 | 30 347.00 | 173 514.00 | 203 860.00 |
BZ Autres créances | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CF Disponibilités | 296 688.00 | | 296 688.00 | 296 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 273.00 | 30 347.00 | 636 926.00 | 667 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 789.00 | 814 938.00 | 753 851.00 | 1 568 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 136.00 | 182 136.00 | | 182 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 573.00 | 80 226.00 | | 53 573.00 |
DH Report à nouveau | | -27 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 647.00 | 39 793.00 | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 324 356.00 | 354 709.00 | | 324 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 688.00 | 37 234.00 | | 23 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 735.00 | 186 689.00 | | 214 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 330.00 | 17 289.00 | | 42 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 093.00 | 47 671.00 | | 37 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 551.00 | 144 259.00 | | 104 551.00 |
EA Autres dettes | 7 098.00 | 4 849.00 | | 7 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 495.00 | 437 991.00 | | 429 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 851.00 | 792 700.00 | | 753 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 935.00 | | 1 002 935.00 | 1 002 935.00 |
FG Production vendue services | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 217.00 | | 1 021 217.00 | 1 021 217.00 |
FM Production stockée | | | 42 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 899.00 | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 17 266.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 18 165.00 | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | 300.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 300.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 17 864.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 108.00 | 1 274 625.00 | | 1 089 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 461.00 | 1 234 832.00 | | 1 080 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 647.00 | 39 793.00 | | 8 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 926.00 | | 33 196.00 | 877 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 606.00 | 901 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 606.00 | 871 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 697.00 | | 33 196.00 | 847 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 320.00 | 47 248.00 | 7 976.00 | 745 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 878.00 | 1 210.00 | | 28 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 443.00 | 46 038.00 | 7 976.00 | 716 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 475.00 | 13 125.00 | 254.00 | 17 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 475.00 | 13 125.00 | 254.00 | 17 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 475.00 | 13 125.00 | 254.00 | 17 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 125.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 167 464.00 | 167 464.00 | | 167 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VC Groupe et associés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 688.00 | 13 681.00 | 10 007.00 | 23 688.00 |
VI Groupe et associés | 214 735.00 | 214 735.00 | | 214 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 357.00 | 226 357.00 | | 226 357.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 165.00 | 377 158.00 | 10 007.00 | 387 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |