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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 178.00 | 28 878.00 | 1 300.00 | 30 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 519.00 | 655 285.00 | 51 234.00 | 706 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 178.00 | 61 158.00 | 80 020.00 | 141 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 926.00 | 745 320.00 | 132 605.00 | 877 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 722.00 | 17 475.00 | 132 247.00 | 149 722.00 |
BZ Autres créances | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CF Disponibilités | 408 888.00 | | 408 888.00 | 408 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 570.00 | 17 475.00 | 660 095.00 | 677 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 496.00 | 762 795.00 | 792 700.00 | 1 555 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 136.00 | 182 136.00 | | 182 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
DH Report à nouveau | -27 446.00 | | | -27 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 793.00 | -27 446.00 | | 39 793.00 |
DL TOTAL (I) | 354 709.00 | 314 916.00 | | 354 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 234.00 | 27 828.00 | | 37 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 689.00 | 200 507.00 | | 186 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 289.00 | 1 728.00 | | 17 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 671.00 | 82 795.00 | | 47 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 259.00 | 127 435.00 | | 144 259.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 1 995.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 991.00 | 442 289.00 | | 437 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 700.00 | 757 205.00 | | 792 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 689.00 | | | 186 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 159.00 | | 44 047.00 | 845 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 280.00 | 877 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 280.00 | 847 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 029.00 | | 7 149.00 | 23 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 130.00 | | 36 847.00 | 822 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 704.00 | 56 597.00 | 10 980.00 | 699 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 056.00 | 8 822.00 | | 20 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 648.00 | 47 775.00 | 10 980.00 | 679 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 053.00 | 93 053.00 | | 93 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 128 771.00 | | | 128 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VC Groupe et associés | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 234.00 | 13 546.00 | 23 688.00 | 37 234.00 |
VI Groupe et associés | 186 689.00 | 186 689.00 | | 186 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VP Divers | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 481.00 | 173 481.00 | | 173 481.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 702.00 | 397 014.00 | 23 688.00 | 420 702.00 |