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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 2 235.00 | 1 500.00 | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 194 225.00 | | 194 225.00 | 194 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 147.00 | 481 133.00 | 90 014.00 | 571 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 692.00 | 483 369.00 | 916 322.00 | 1 399 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 401.00 | | 145 401.00 | 145 401.00 |
BZ Autres créances | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CF Disponibilités | 176 806.00 | | 176 806.00 | 176 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 176.00 | | 374 176.00 | 374 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 868.00 | 483 369.00 | 1 290 499.00 | 1 773 868.00 |
CU Autres participations | 612 749.00 | | 612 749.00 | 612 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 997 900.00 | 995 900.00 | | 997 900.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 63.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | 1 981.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 761.00 | 1 039 195.00 | | 1 039 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 243.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 541.00 | 141 504.00 | | 73 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 908.00 | 266 882.00 | | 92 908.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 10.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 737.00 | 490 914.00 | | 250 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 499.00 | 1 530 109.00 | | 1 290 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 321 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 697.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 697.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | -697.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 897.00 | 1 741 446.00 | | 1 323 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 331.00 | 1 739 464.00 | | 1 323 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566.00 | 1 981.00 | | 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 413.00 | | | 1 394 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 859.00 | | | 565 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 593.00 | | | 630 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 453.00 | 62 917.00 | | 420 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 217.00 | 62 917.00 | | 418 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 176.00 | 76 176.00 | | 78 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 204.00 | 197 370.00 | 17 834.00 | 215 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 737.00 | 250 737.00 | | 250 737.00 |