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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 2 235.00 | 1 500.00 | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 194 225.00 | | 194 225.00 | 194 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 865.00 | 533 858.00 | 15 006.00 | 548 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 256.00 | 536 094.00 | 1 635 161.00 | 2 171 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BZ Autres créances | 291 055.00 | | 291 055.00 | 291 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 009.00 | | 186 009.00 | 186 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 681.00 | | 503 681.00 | 503 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 937.00 | 536 094.00 | 2 138 842.00 | 2 674 937.00 |
CU Autres participations | 1 381 930.00 | | 1 381 930.00 | 1 381 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 518.00 | 20 718.00 | | 17 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 209 282.00 | 1 334 082.00 | | 1 209 282.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | -16 417.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 206.00 | 103 256.00 | | 216 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 057.00 | 1 445 389.00 | | 1 447 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 323.00 | 260 585.00 | | 245 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 210.00 | 536 542.00 | | 97 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 522.00 | 41 262.00 | | 33 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 667.00 | 84 326.00 | | 60 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 255 062.00 | 70 631.00 | | 255 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 785.00 | 994 848.00 | | 691 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 842.00 | 2 440 238.00 | | 2 138 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 802.00 | 707 696.00 | | 482 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 348.00 | | 847 348.00 | 847 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 348.00 | | 847 348.00 | 847 348.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 250.00 | 1 053 842.00 | | 1 096 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 043.00 | 950 585.00 | | 880 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 207.00 | 103 257.00 | | 216 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 256.00 | | | 2 171 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 961.00 | | | 197 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 865.00 | | | 548 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 430.00 | | | 1 424 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 404.00 | 7 691.00 | | 528 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 168.00 | 7 691.00 | | 526 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 063.00 | 255 063.00 | | 255 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 078.00 | 36 094.00 | 148 411.00 | 245 078.00 |
VI Groupe et associés | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 056.00 | 291 056.00 | | 291 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 171.00 | 317 671.00 | 42 500.00 | 360 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 786.00 | 482 802.00 | 148 411.00 | 691 786.00 |