| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 2 235.00 | 1 500.00 | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 194 225.00 | | 194 225.00 | 194 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 678.00 | 512 542.00 | 39 135.00 | 551 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 589.00 | | 270 589.00 | 270 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 706.00 | 514 778.00 | 1 929 927.00 | 2 444 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
BZ Autres créances | 92 883.00 | | 92 883.00 | 92 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 250.00 | | 461 250.00 | 461 250.00 |
CF Disponibilités | 418 720.00 | | 418 720.00 | 418 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 603.00 | | 1 024 603.00 | 1 024 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 309.00 | 514 778.00 | 2 954 530.00 | 3 469 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 589.00 | | | 270 589.00 |
CU Autres participations | 1 381 930.00 | | 1 381 930.00 | 1 381 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 925.00 | 37 500.00 | | 25 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 489 200.00 | 997 900.00 | | 489 200.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 766.00 | 566.00 | | 1 532 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 653.00 | 1 039 761.00 | | 2 051 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 61.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 175.00 | 82 274.00 | | 637 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 427.00 | 73 541.00 | | 78 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 766.00 | 92 906.00 | | 117 766.00 |
EA Autres dettes | 69 463.00 | 1 950.00 | | 69 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 876.00 | 250 737.00 | | 902 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 530.00 | 1 290 499.00 | | 2 954 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 676.00 | 250 737.00 | | 902 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 61.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 986 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 606.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998 621.00 | 2 237.00 | | 1 998 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998 621.00 | 2 237.00 | | 1 998 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 166.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 749.00 | 10.00 | | 612 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 508.00 | 176.00 | | 613 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383 112.00 | 2 061.00 | | 1 383 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 700.00 | 4 054.00 | | 26 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 713.00 | 1 323 897.00 | | 3 158 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 946.00 | 1 323 331.00 | | 1 625 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 766.00 | 566.00 | | 1 532 766.00 |