| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 2 235.00 | 1 500.00 | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 194 225.00 | | 194 225.00 | 194 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 146.00 | 517 769.00 | 22 377.00 | 540 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 537.00 | 520 005.00 | 1 642 532.00 | 2 162 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BZ Autres créances | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 250.00 | | 461 250.00 | 461 250.00 |
CF Disponibilités | 515 364.00 | | 515 364.00 | 515 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 252.00 | | 1 026 252.00 | 1 026 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 789.00 | 520 005.00 | 2 668 784.00 | 3 188 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 589.00 | | | 270 589.00 |
CU Autres participations | 1 381 930.00 | | 1 381 930.00 | 1 381 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 848 200.00 | 489 200.00 | | 1 848 200.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 11.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 498.00 | 1 532 766.00 | | -16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 457.00 | 2 051 653.00 | | 1 861 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 45.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 591.00 | 637 175.00 | | 693 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 211.00 | 78 427.00 | | 25 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 564.00 | 117 766.00 | | 76 564.00 |
EA Autres dettes | 11 713.00 | 69 463.00 | | 11 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 326.00 | 902 876.00 | | 807 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 784.00 | 2 954 530.00 | | 2 668 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 902 676.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 45.00 | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 926 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 776.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 996 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 996 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 759.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 613 508.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 1 383 112.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 525.00 | 3 158 713.00 | | 927 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 024.00 | 1 625 946.00 | | 944 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 498.00 | 1 532 766.00 | | -16 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 706.00 | | 5 623.00 | 2 444 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 225.00 | | | 194 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 637.00 | 1 424 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 792.00 | 2 162 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 555.00 | 540 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 678.00 | | 5 623.00 | 551 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 067.00 | | | 1 695 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 779.00 | 22 381.00 | 17 155.00 | 514 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 543.00 | 22 381.00 | 17 155.00 | 512 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 140.00 | 663 140.00 | | 663 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 138.00 | 49 638.00 | 42 500.00 | 92 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 327.00 | 807 327.00 | | 807 327.00 |