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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 2 236.00 | 1 500.00 | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 392.00 | 48 550.00 | 842.00 | 49 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 435 058.00 | 50 786.00 | 1 384 272.00 | 1 435 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 124.00 | | 69 124.00 | 69 124.00 |
BZ Autres créances | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 529 929.00 | | 529 929.00 | 529 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 918.00 | | 683 918.00 | 683 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 976.00 | 50 786.00 | 2 068 190.00 | 2 118 976.00 |
CU Autres participations | 1 381 930.00 | | 1 381 930.00 | 1 381 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 225 700.00 | 1 209 282.00 | | 1 225 700.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 300.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 867.00 | 216 206.00 | | 173 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 869.00 | 1 447 057.00 | | 1 420 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 216.00 | 245 323.00 | | 209 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 119.00 | 97 210.00 | | 196 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 33 522.00 | | 18 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 708.00 | 60 667.00 | | 90 708.00 |
EA Autres dettes | 132 703.00 | 255 062.00 | | 132 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 321.00 | 691 785.00 | | 647 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 190.00 | 2 138 842.00 | | 2 068 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 831.00 | 482 802.00 | | 474 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 246.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 038.00 | | 668 038.00 | 668 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 038.00 | | 668 038.00 | 668 038.00 |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 706.00 | | | 203 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 706.00 | | | 203 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 294.00 | | | 246 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 317.00 | 1 096 250.00 | | 1 118 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 450.00 | 880 043.00 | | 944 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 867.00 | 216 207.00 | | 173 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 256.00 | | | 2 171 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 1 381 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 198.00 | 1 435 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 225.00 | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 473.00 | 49 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 961.00 | | | 197 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 865.00 | | | 548 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 430.00 | | | 1 424 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 095.00 | 4 954.00 | 490 263.00 | 536 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 859.00 | 4 954.00 | 490 263.00 | 533 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 119.00 | 196 119.00 | | 196 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
UX Autres créances clients | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 984.00 | 36 493.00 | 150 051.00 | 208 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 321.00 | 474 831.00 | 150 051.00 | 647 321.00 |