| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 2 235.00 | 1 500.00 | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 194 225.00 | | 194 225.00 | 194 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 865.00 | 526 168.00 | 22 697.00 | 548 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 256.00 | 528 404.00 | 1 642 852.00 | 2 171 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 462.00 | | 540 462.00 | 540 462.00 |
CF Disponibilités | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 386.00 | | 797 386.00 | 797 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 642.00 | 528 404.00 | 2 440 238.00 | 2 968 642.00 |
CU Autres participations | 1 381 930.00 | | 1 381 930.00 | 1 381 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 718.00 | 25 925.00 | | 20 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 334 082.00 | 1 848 200.00 | | 1 334 082.00 |
DH Report à nouveau | -16 417.00 | 81.00 | | -16 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 256.00 | -16 498.00 | | 103 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 389.00 | 1 861 457.00 | | 1 445 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 585.00 | 246.00 | | 260 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 542.00 | 693 591.00 | | 536 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 262.00 | 25 211.00 | | 41 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 326.00 | 76 564.00 | | 84 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 70 631.00 | 11 713.00 | | 70 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 848.00 | 807 326.00 | | 994 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 238.00 | 2 668 784.00 | | 2 440 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 896.00 | 807 326.00 | | 707 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 246.00 | | 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 944 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 49.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970.00 | 605.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 654.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -654.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 841.00 | 927 525.00 | | 1 053 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 585.00 | 944 024.00 | | 950 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 256.00 | -16 498.00 | | 103 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 537.00 | | 11 904.00 | 2 162 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185.00 | 2 171 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 185.00 | 548 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 961.00 | | | 197 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 146.00 | | 11 904.00 | 540 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 430.00 | | | 1 424 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 005.00 | 11 583.00 | 3 184.00 | 520 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 769.00 | 11 583.00 | 3 184.00 | 517 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 14 922.00 | 146 788.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 494 467.00 | 494 467.00 | | 494 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 778.00 | 49 278.00 | 42 500.00 | 91 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 845.00 | 707 696.00 | 188 863.00 | 994 845.00 |