| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
AH Fonds commercial | 5 383 874.00 | 49 545.00 | 5 334 328.00 | 5 383 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 825.00 | 46 286.00 | 1 538.00 | 47 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 518.00 | 24 338.00 | 36 180.00 | 60 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037 358.00 | 192 092.00 | 7 845 265.00 | 8 037 358.00 |
BT Marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 236.00 | 8 850.00 | 668 386.00 | 677 236.00 |
BZ Autres créances | 325 714.00 | | 325 714.00 | 325 714.00 |
CF Disponibilités | 464 728.00 | | 464 728.00 | 464 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 103.00 | | 209 103.00 | 209 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 943.00 | 8 850.00 | 1 669 093.00 | 1 677 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 970.00 | 200 943.00 | 9 517 026.00 | 9 717 970.00 |
CU Autres participations | 2 417 270.00 | | 2 417 270.00 | 2 417 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 500.00 | 697 500.00 | | 697 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 6 392 920.00 | 6 389 751.00 | | 6 392 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 712.00 | 323 794.00 | | 26 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 323 383.00 | 7 617 295.00 | | 7 323 383.00 |
DP Provisions pour risques | 2 668.00 | 1 475.00 | | 2 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 668.00 | 1 475.00 | | 2 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 885.00 | | | 644 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 452.00 | 377 820.00 | | 333 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 477.00 | 7 534.00 | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 059.00 | 868 921.00 | | 604 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 388.00 | 224 862.00 | | 260 388.00 |
EA Autres dettes | 56 821.00 | 1 954.00 | | 56 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 888.00 | 195 678.00 | | 280 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 974.00 | 1 676 771.00 | | 2 190 974.00 |
ED (V) | | 4 727.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 026.00 | 9 300 270.00 | | 9 517 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 497.00 | 1 676 772.00 | | 2 180 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 973 264.00 | 57 742.00 | 3 031 007.00 | 2 973 264.00 |
FG Production vendue services | 849 792.00 | 182 539.00 | 1 032 332.00 | 849 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 057.00 | 240 282.00 | 4 063 339.00 | 3 823 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 511.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | 95.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 008.00 | 4 479 986.00 | | 4 301 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 295.00 | 4 156 192.00 | | 4 274 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 712.00 | 323 794.00 | | 26 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 553.00 | 12 048.00 | | 14 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 162 113.00 | | 81 228.00 | 8 162 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 675.00 | 2 473 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 982.00 | 8 037 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 503 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 307.00 | 60 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 503 622.00 | | | 5 503 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 098.00 | | 30 728.00 | 205 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 392.00 | | 50 500.00 | 2 453 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 723.00 | 16 085.00 | 175 262.00 | 301 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 767.00 | 8 441.00 | | 109 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 956.00 | 7 643.00 | 175 262.00 | 191 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475.00 | 2 668.00 | 1 475.00 | 1 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | 951.00 | | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 445.00 | 951.00 | | 57 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 921.00 | 3 619.00 | 1 475.00 | 58 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 668.00 | 1 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 059.00 | 604 059.00 | | 604 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 888.00 | 280 888.00 | | 280 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
UX Autres créances clients | 667 379.00 | | | 667 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VB T. V. A. | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
VC Groupe et associés | 190 804.00 | | | 190 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 885.00 | 644 885.00 | | 644 885.00 |
VI Groupe et associés | 333 452.00 | 333 452.00 | | 333 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 103.00 | | | 209 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 001.00 | 1 202 697.00 | 65 304.00 | 1 268 001.00 |
VW T.V.A. | 105 273.00 | 105 273.00 | | 105 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 497.00 | 2 180 497.00 | | 2 180 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 140.00 | 295 741.00 | | 313 140.00 |
ST Autres comptes | 229 719.00 | 227 226.00 | | 229 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 648.00 | 187 480.00 | | 192 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 731.00 | 12 508.00 | | 13 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 809.00 | 12 508.00 | | 27 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073 810.00 | 1 104 408.00 | | 1 073 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 654.00 | 536 587.00 | | 452 654.00 |
ZE Dividendes | 320 625.00 | | | 320 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 509.00 | 710 449.00 | | 735 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |