| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 814.00 | 100 573.00 | 19 241.00 | 119 814.00 |
AH Fonds commercial | 5 383 875.00 | 2 688 936.00 | 2 694 939.00 | 5 383 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 938.00 | 47 825.00 | 37 113.00 | 84 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 683.00 | 59 319.00 | 31 364.00 | 90 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 161 172.00 | 2 896 653.00 | 5 264 519.00 | 8 161 172.00 |
BT Marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 195.00 | | 775 195.00 | 775 195.00 |
BZ Autres créances | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
CF Disponibilités | 370 407.00 | | 370 407.00 | 370 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 665.00 | | 547 665.00 | 547 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 432.00 | | 1 786 432.00 | 1 786 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 948 633.00 | 2 896 653.00 | 7 051 980.00 | 9 948 633.00 |
CU Autres participations | 2 417 270.00 | | 2 417 270.00 | 2 417 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 500.00 | 697 500.00 | | 697 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 6 392 921.00 | 6 392 921.00 | | 6 392 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 309 701.00 | 328 098.00 | | -2 309 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 970.00 | 7 624 769.00 | | 4 986 970.00 |
DP Provisions pour risques | 1 029.00 | 9.00 | | 1 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029.00 | 9.00 | | 1 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 346.00 | 471 047.00 | | 390 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 335.00 | 12 729.00 | | 55 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | 133.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 700.00 | 824 227.00 | | 642 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 745.00 | 255 296.00 | | 194 745.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 843.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776 965.00 | 716 683.00 | | 776 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 456.00 | 2 280 958.00 | | 2 061 456.00 |
ED (V) | 2 525.00 | 2 360.00 | | 2 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 980.00 | 9 908 097.00 | | 7 051 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 259.00 | 1 965 958.00 | | 1 861 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 343.00 | 331 656.00 | 2 568 999.00 | 2 237 343.00 |
FG Production vendue services | 1 852 554.00 | 396 259.00 | 2 248 813.00 | 1 852 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 896.00 | 727 915.00 | 4 817 811.00 | 4 089 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 606.00 | |
GE Autres charges | | | 12 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 873.00 | 49 766.00 | | 123 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 179.00 | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 639 390.00 | | | 2 639 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639 390.00 | 130 206.00 | | 2 639 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639 390.00 | 14 964.00 | | -2 639 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 281.00 | 34 212.00 | | 55 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 883.00 | 5 027 789.00 | | 5 154 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 464 584.00 | 4 699 691.00 | | 7 464 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 309 701.00 | 328 098.00 | | -2 309 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 101 355.00 | | 59 817.00 | 8 101 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 161 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 551 514.00 | | 37 113.00 | 5 551 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 806.00 | | 17 877.00 | 72 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 035.00 | | 4 827.00 | 2 477 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 111.00 | 26 606.00 | | 181 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 433.00 | 15 965.00 | | 132 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 678.00 | 10 641.00 | | 48 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | 1 029.00 | 9.00 | 9.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 546.00 | 2 639 390.00 | | 49 546.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 546.00 | 2 639 390.00 | 2 000.00 | 51 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 555.00 | 2 640 419.00 | 2 009.00 | 51 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 029.00 | 9.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 639 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 700.00 | 642 700.00 | | 642 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776 965.00 | 776 965.00 | | 776 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
UX Autres créances clients | 775 195.00 | 775 195.00 | | 775 195.00 |
VB T. V. A. | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VC Groupe et associés | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 189.00 | 176 991.00 | 200 198.00 | 377 189.00 |
VI Groupe et associés | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 665.00 | 547 665.00 | | 547 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 858.00 | 1 415 266.00 | 64 592.00 | 1 479 858.00 |
VW T.V.A. | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 296.00 | 1 860 098.00 | 200 198.00 | 2 060 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 323.00 | 31 113.00 | | 28 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 653.00 | 271 677.00 | | 302 653.00 |
ST Autres comptes | 268 451.00 | 237 976.00 | | 268 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 279.00 | 193 832.00 | | 230 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 903.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 947.00 | 16 567.00 | | 15 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 270.00 | 47 680.00 | | 44 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 880.00 | 802 781.00 | | 832 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 366.00 | 117 827.00 | | 124 366.00 |
ZE Dividendes | 328 098.00 | | | 328 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 883.00 | 703 485.00 | | 809 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |