| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 814.00 | 116 538.00 | 3 276.00 | 119 814.00 |
AH Fonds commercial | 5 383 875.00 | 2 688 936.00 | 2 694 939.00 | 5 383 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 566.00 | 61 272.00 | 129 294.00 | 190 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 995.00 | 69 301.00 | 24 694.00 | 93 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 277 752.00 | 2 936 047.00 | 5 341 705.00 | 8 277 752.00 |
BT Marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 832.00 | | 732 832.00 | 732 832.00 |
BZ Autres créances | 218 378.00 | | 218 378.00 | 218 378.00 |
CF Disponibilités | 1 094 731.00 | | 1 094 731.00 | 1 094 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 013.00 | | 658 013.00 | 658 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 909.00 | | 2 704 909.00 | 2 704 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 983 313.00 | 2 936 047.00 | 8 047 266.00 | 10 983 313.00 |
CU Autres participations | 2 427 270.00 | | 2 427 270.00 | 2 427 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 500.00 | 697 500.00 | | 697 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 4 083 219.00 | 6 392 921.00 | | 4 083 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 170.00 | -2 309 701.00 | | 210 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 140.00 | 4 986 970.00 | | 5 197 140.00 |
DP Provisions pour risques | 652.00 | 1 029.00 | | 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 652.00 | 1 029.00 | | 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 304.00 | 390 346.00 | | 905 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 075.00 | 55 335.00 | | 54 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 086.00 | 1 160.00 | | 12 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 019.00 | 642 700.00 | | 622 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 595.00 | 194 745.00 | | 276 595.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | 205.00 | | 5 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968 422.00 | 776 965.00 | | 968 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 026.00 | 2 061 456.00 | | 2 844 026.00 |
ED (V) | 5 448.00 | 2 525.00 | | 5 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 047 266.00 | 7 051 980.00 | | 8 047 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 377.00 | 1 861 259.00 | | 2 694 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 147.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 138.00 | 229 182.00 | 1 931 320.00 | 1 702 138.00 |
FG Production vendue services | 1 770 423.00 | 407 264.00 | 2 177 687.00 | 1 770 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 561.00 | 636 446.00 | 4 109 007.00 | 3 472 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 394.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 420.00 | 123 873.00 | | 93 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 238.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 639 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 2 639 390.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 951.00 | -2 639 390.00 | | 4 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 445.00 | 5 154 883.00 | | 4 464 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 275.00 | 7 464 584.00 | | 4 254 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 170.00 | -2 309 701.00 | | 210 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 161 172.00 | | 260 126.00 | 8 161 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 489 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 546.00 | 3 000.00 | 8 277 752.00 | 140 546.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 546.00 | | 5 694 254.00 | 140 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588 627.00 | | 246 174.00 | 5 588 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 683.00 | | 3 312.00 | 90 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 862.00 | | 10 640.00 | 2 481 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 717.00 | 39 394.00 | | 207 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 398.00 | 29 412.00 | | 148 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 319.00 | 9 982.00 | | 59 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029.00 | 652.00 | 1 029.00 | 1 029.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 688 936.00 | | | 2 688 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688 936.00 | | | 2 688 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689 965.00 | 652.00 | 1 029.00 | 2 689 965.00 |
UG ‐ Financières | | 652.00 | 1 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 019.00 | 622 019.00 | | 622 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968 422.00 | 968 422.00 | | 968 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
UX Autres créances clients | 732 832.00 | 732 832.00 | | 732 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VC Groupe et associés | 146 616.00 | 146 616.00 | | 146 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 546.00 | 601 546.00 | | 601 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 758.00 | 154 109.00 | 149 649.00 | 303 758.00 |
VI Groupe et associés | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
VP Divers | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 013.00 | 658 013.00 | | 658 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 455.00 | 1 609 223.00 | 62 232.00 | 1 671 455.00 |
VW T.V.A. | 115 051.00 | 115 051.00 | | 115 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 940.00 | 2 682 291.00 | 149 649.00 | 2 831 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 687.00 | 28 323.00 | | 29 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 586.00 | 302 653.00 | | 238 586.00 |
ST Autres comptes | 137 473.00 | 268 451.00 | | 137 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 847.00 | 230 279.00 | | 253 847.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 334.00 | 15 947.00 | | 12 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 021.00 | 44 270.00 | | 42 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 632.00 | 832 880.00 | | 725 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 865.00 | 124 366.00 | | 97 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 907.00 | 809 883.00 | | 629 907.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |