| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 683.00 | 124 843.00 | 44 840.00 | 169 683.00 |
AH Fonds commercial | 5 383 875.00 | 2 688 936.00 | 2 694 939.00 | 5 383 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 380.00 | 104 460.00 | 72 920.00 | 177 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 004.00 | 79 451.00 | 21 554.00 | 101 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 301 227.00 | 2 997 690.00 | 5 303 538.00 | 8 301 227.00 |
BT Marchandises | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 163.00 | 49.00 | 806 114.00 | 806 163.00 |
BZ Autres créances | 525 492.00 | | 525 492.00 | 525 492.00 |
CF Disponibilités | 766 236.00 | | 766 236.00 | 766 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 697.00 | | 911 697.00 | 911 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 119.00 | 49.00 | 3 020 070.00 | 3 020 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 321 350.00 | 2 997 739.00 | 8 323 612.00 | 11 321 350.00 |
CU Autres participations | 2 417 270.00 | | 2 417 270.00 | 2 417 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 500.00 | 697 500.00 | | 697 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 4 083 219.00 | 4 083 219.00 | | 4 083 219.00 |
DH Report à nouveau | 210 170.00 | | | 210 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 383.00 | 210 170.00 | | 143 383.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340 522.00 | 5 197 140.00 | | 5 340 522.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 652.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | 652.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 765.00 | 905 304.00 | | 769 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 021.00 | 54 075.00 | | 56 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | 12 086.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 362.00 | 622 019.00 | | 590 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 635.00 | 276 595.00 | | 279 635.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | 5 525.00 | | 7 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277 959.00 | 968 422.00 | | 1 277 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 529.00 | 2 844 026.00 | | 2 982 529.00 |
ED (V) | 557.00 | 5 448.00 | | 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 323 612.00 | 8 047 266.00 | | 8 323 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 094.00 | 2 694 377.00 | | 2 418 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 655.00 | 670 171.00 | 3 627 826.00 | 2 957 655.00 |
FG Production vendue services | 533 951.00 | 188 754.00 | 722 705.00 | 533 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 606.00 | 858 925.00 | 4 350 531.00 | 3 491 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 13 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 939.00 | 93 420.00 | | 101 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 340.00 | 5 893.00 | | 8 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | 8 893.00 | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 975.00 | 941.00 | | 8 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 975.00 | 3 941.00 | | 8 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 4 951.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 557.00 | 4 464 445.00 | | 4 625 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 175.00 | 4 254 275.00 | | 4 482 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 383.00 | 210 170.00 | | 143 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 277 752.00 | | 65 291.00 | 8 277 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 431.00 | 2 469 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 384.00 | 20 431.00 | 8 301 227.00 | 21 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 384.00 | | 5 730 937.00 | 21 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 694 254.00 | | 58 067.00 | 5 694 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 995.00 | | 7 009.00 | 93 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489 502.00 | | 215.00 | 2 489 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 111.00 | 61 642.00 | -1.00 | 247 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 810.00 | 51 493.00 | | 177 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 301.00 | 10 149.00 | -1.00 | 69 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652.00 | 4.00 | 652.00 | 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 688 936.00 | | | 2 688 936.00 |
6T Sur comptes clients | | 49.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688 936.00 | 49.00 | | 2 688 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689 588.00 | 53.00 | 652.00 | 2 689 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 362.00 | 590 362.00 | | 590 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 701.00 | 106 701.00 | | 106 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277 959.00 | 1 277 959.00 | | 1 277 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
UX Autres créances clients | 806 104.00 | 806 104.00 | | 806 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VC Groupe et associés | 476 616.00 | 476 616.00 | | 476 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 649.00 | 185 214.00 | 564 435.00 | 749 649.00 |
VI Groupe et associés | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 109.00 | | | 154 109.00 |
VP Divers | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 697.00 | 911 697.00 | | 911 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 367.00 | 2 243 351.00 | 52 016.00 | 2 295 367.00 |
VW T.V.A. | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 684.00 | 2 417 249.00 | 564 435.00 | 2 981 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 332.00 | 29 687.00 | | 41 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 238.00 | 238 586.00 | | 286 238.00 |
ST Autres comptes | 130 172.00 | 137 473.00 | | 130 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 408.00 | 253 847.00 | | 217 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 880.00 | 12 334.00 | | 6 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 212.00 | 42 021.00 | | 48 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 046.00 | 725 632.00 | | 745 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 553.00 | 97 865.00 | | 101 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 817.00 | 629 907.00 | | 633 817.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |