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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
AH Fonds commercial | 5 383 874.00 | 49 545.00 | 5 334 328.00 | 5 383 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 755.00 | 36 343.00 | 33 411.00 | 69 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 083 120.00 | 205 636.00 | 7 877 484.00 | 8 083 120.00 |
BT Marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 271.00 | 12 922.00 | 834 349.00 | 847 271.00 |
BZ Autres créances | 818 428.00 | | 818 428.00 | 818 428.00 |
CF Disponibilités | 392 447.00 | | 392 447.00 | 392 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 758.00 | | 425 758.00 | 425 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 613.00 | 12 922.00 | 2 471 691.00 | 2 484 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 052.00 | 218 558.00 | 10 350 494.00 | 10 569 052.00 |
CU Autres participations | 2 417 270.00 | | 2 417 270.00 | 2 417 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 500.00 | 697 500.00 | | 697 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 6 392 920.00 | 6 392 920.00 | | 6 392 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 473.00 | 26 712.00 | | 510 473.00 |
DL TOTAL (I) | 7 807 144.00 | 7 323 383.00 | | 7 807 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 318.00 | 2 668.00 | | 1 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 318.00 | 2 668.00 | | 1 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 032.00 | 644 885.00 | | 576 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 137.00 | 333 452.00 | | 276 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689.00 | 10 477.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 864.00 | 604 059.00 | | 707 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 996.00 | 260 388.00 | | 313 996.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 56 821.00 | | 1 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 530.00 | 280 888.00 | | 656 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 817.00 | 2 190 974.00 | | 2 533 817.00 |
ED (V) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 494.00 | 9 517 026.00 | | 10 350 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 343.00 | 2 180 497.00 | | 2 062 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585 044.00 | 400 650.00 | 2 985 694.00 | 2 585 044.00 |
FG Production vendue services | 1 165 048.00 | 330 215.00 | 1 495 263.00 | 1 165 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 092.00 | 730 865.00 | 4 480 957.00 | 3 750 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 1 584.00 | | 2 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 1 629.00 | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | -1 629.00 | | -2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 604.00 | 4 301 008.00 | | 4 825 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 130.00 | 4 274 295.00 | | 4 315 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 473.00 | 26 712.00 | | 510 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 553.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 037 358.00 | | 45 762.00 | 8 037 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 083 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 503 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 503 622.00 | | | 5 503 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 518.00 | | 45 528.00 | 60 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 217.00 | | 234.00 | 2 473 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 546.00 | 13 543.00 | | 142 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 208.00 | 1 538.00 | | 118 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 338.00 | 12 005.00 | | 24 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 668.00 | 1 318.00 | 2 668.00 | 2 668.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | 5 022.00 | 950.00 | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 396.00 | 5 022.00 | 950.00 | 58 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 065.00 | 6 340.00 | 3 619.00 | 61 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 022.00 | 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 318.00 | 2 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 864.00 | 707 864.00 | | 707 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 530.00 | 656 530.00 | | 656 530.00 |
UX Autres créances clients | 834 056.00 | | | 834 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VB T. V. A. | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
VC Groupe et associés | 737 999.00 | | | 737 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 032.00 | 106 247.00 | 469 785.00 | 576 032.00 |
VI Groupe et associés | 276 137.00 | 276 137.00 | | 276 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 758.00 | | | 425 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 640.00 | 2 091 459.00 | 56 181.00 | 2 147 640.00 |
VW T.V.A. | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 128.00 | 2 062 343.00 | 469 785.00 | 2 532 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | 14 078.00 | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 439.00 | 313 140.00 | | 253 439.00 |
ST Autres comptes | 172 823.00 | 229 719.00 | | 172 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 893.00 | 192 648.00 | | 225 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 890.00 | | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 351.00 | 13 731.00 | | 9 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 043.00 | 27 809.00 | | 14 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 353.00 | 1 073 810.00 | | 830 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 106.00 | 452 654.00 | | 104 106.00 |
ZE Dividendes | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 047.00 | 735 509.00 | | 653 047.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |