| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 814.00 | 84 608.00 | 35 206.00 | 119 814.00 |
AH Fonds commercial | 5 383 875.00 | 49 546.00 | 5 334 329.00 | 5 383 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 806.00 | 48 678.00 | 24 128.00 | 72 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 101 355.00 | 230 657.00 | 7 870 698.00 | 8 101 355.00 |
BT Marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 106.00 | 2 000.00 | 834 106.00 | 836 106.00 |
BZ Autres créances | 425 725.00 | | 425 725.00 | 425 725.00 |
CF Disponibilités | 318 175.00 | | 318 175.00 | 318 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 360.00 | | 458 360.00 | 458 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 390.00 | 2 000.00 | 2 037 390.00 | 2 039 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 140 754.00 | 232 657.00 | 9 908 097.00 | 10 140 754.00 |
CU Autres participations | 2 417 270.00 | | 2 417 270.00 | 2 417 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 500.00 | 697 500.00 | | 697 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 6 392 921.00 | 6 392 921.00 | | 6 392 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 098.00 | 510 474.00 | | 328 098.00 |
DL TOTAL (I) | 7 624 769.00 | 7 807 145.00 | | 7 624 769.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | 1 319.00 | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | 1 319.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 047.00 | 576 032.00 | | 471 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 729.00 | 276 137.00 | | 12 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | 1 689.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 227.00 | 717 324.00 | | 824 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 296.00 | 313 996.00 | | 255 296.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 1 568.00 | | 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 683.00 | 656 530.00 | | 716 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 958.00 | 2 543 277.00 | | 2 280 958.00 |
ED (V) | 2 360.00 | 8 213.00 | | 2 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 908 097.00 | 10 359 954.00 | | 9 908 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 958.00 | 2 062 343.00 | | 1 965 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315 219.00 | 314 743.00 | 2 629 962.00 | 2 315 219.00 |
FG Production vendue services | 1 675 924.00 | 308 500.00 | 1 984 424.00 | 1 675 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 143.00 | 623 243.00 | 4 614 386.00 | 3 991 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 766.00 | 6 158.00 | | 49 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | 587.00 | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 170.00 | | | 145 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 170.00 | | | 145 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 206.00 | 2 873.00 | | 130 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 206.00 | 2 873.00 | | 130 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 964.00 | -2 873.00 | | 14 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 789.00 | 4 825 604.00 | | 5 027 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 691.00 | 4 315 130.00 | | 4 699 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 098.00 | 510 474.00 | | 328 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 083 121.00 | | 54 526.00 | 8 083 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 292.00 | | 8 101 355.00 | 36 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 551 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 292.00 | | 72 806.00 | 36 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 503 622.00 | | 47 892.00 | 5 503 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 047.00 | | 3 051.00 | 106 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 452.00 | | 3 583.00 | 2 473 452.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 091.00 | 25 021.00 | 1.00 | 156 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 747.00 | 12 686.00 | | 119 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 343.00 | 12 335.00 | | 36 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 319.00 | 9.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
6T Sur comptes clients | 12 922.00 | | 10 922.00 | 12 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 468.00 | | 10 922.00 | 62 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 787.00 | 9.00 | 12 241.00 | 63 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | 1 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 227.00 | 824 227.00 | | 824 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 683.00 | 716 683.00 | | 716 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
UX Autres créances clients | 833 813.00 | 833 813.00 | | 833 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VC Groupe et associés | 349 585.00 | 349 585.00 | | 349 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 785.00 | 154 785.00 | 315 000.00 | 469 785.00 |
VI Groupe et associés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 360.00 | 458 360.00 | | 458 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 956.00 | 1 720 191.00 | 59 765.00 | 1 779 956.00 |
VW T.V.A. | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 825.00 | 1 965 825.00 | 315 000.00 | 2 280 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 113.00 | 4 692.00 | | 31 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 677.00 | 253 439.00 | | 271 677.00 |
ST Autres comptes | 237 976.00 | 172 824.00 | | 237 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 832.00 | 225 894.00 | | 193 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
YT Sous‐traitance | | 890.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 567.00 | 9 351.00 | | 16 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 680.00 | 14 043.00 | | 47 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 781.00 | 830 353.00 | | 802 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 827.00 | 104 106.00 | | 117 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 485.00 | 653 047.00 | | 703 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |