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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 457.00 | 10 921.00 | 6 536.00 | 17 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 678.00 | 13 268.00 | 8 409.00 | 21 678.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 689.00 | | 134 689.00 | 134 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 366.00 | 13 268.00 | 143 098.00 | 156 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 660.00 | 16 840.00 | | 17 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
DG Autres réserves | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
DH Report à nouveau | -109 031.00 | -120 301.00 | | -109 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 721.00 | 11 270.00 | | 18 721.00 |
DL TOTAL (I) | 61 232.00 | 41 691.00 | | 61 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 321.00 | 768.00 | | 4 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 905.00 | 7 377.00 | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 26 483.00 | | 10 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 363.00 | 48 290.00 | | 61 363.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 1 347.00 | | 1 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 866.00 | 92 234.00 | | 81 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 098.00 | 133 925.00 | | 143 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 961.00 | 92 234.00 | | 76 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 420.00 | | 293 420.00 | 293 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 420.00 | | 293 420.00 | 293 420.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 002.00 | 4 714.00 | | 3 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 83.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 83.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 83.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 111.00 | 258 496.00 | | 297 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 390.00 | 247 226.00 | | 278 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 721.00 | 11 270.00 | | 18 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 270.00 | | 7 019.00 | 16 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 21 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 17 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 538.00 | | 7 019.00 | 11 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 087.00 | 2 281.00 | 1 100.00 | 12 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 740.00 | 2 281.00 | 1 100.00 | 9 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 731.00 | 46 858.00 | 1 873.00 | 48 731.00 |
VW T.V.A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 866.00 | 76 961.00 | 4 905.00 | 81 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 261.00 | | 1 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 824.00 | 3 823.00 | | 3 824.00 |
ST Autres comptes | 61 051.00 | 55 264.00 | | 61 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 285.00 | 19 606.00 | | 21 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 156.00 | 13 760.00 | | 12 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 357.00 | 1 261.00 | | 1 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 355.00 | 51 590.00 | | 59 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 255.00 | 9 619.00 | | 9 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 316.00 | 92 453.00 | | 98 316.00 |