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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 428.00 | 9 514.00 | 11 914.00 | 21 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 915.00 | 10 372.00 | 14 544.00 | 24 915.00 |
BN En cours de production de biens | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 100.00 | 820.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 140 512.00 | | 140 512.00 | 140 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 075.00 | 4 100.00 | 273 975.00 | 278 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 990.00 | 14 472.00 | 288 519.00 | 302 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 18 660.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
DG Autres réserves | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
DH Report à nouveau | -60 411.00 | -90 310.00 | | -60 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 487.00 | 29 899.00 | | 117 487.00 |
DL TOTAL (I) | 210 959.00 | 92 132.00 | | 210 959.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 2 491.00 | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 8 913.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 365.00 | 51 960.00 | | 55 365.00 |
EA Autres dettes | 11 450.00 | 8 066.00 | | 11 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 560.00 | 68 325.00 | | 71 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 519.00 | 160 457.00 | | 288 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 560.00 | 63 841.00 | | 71 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FM Production stockée | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 662.00 | 21.00 | | 60 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 662.00 | 21.00 | | 60 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 734.00 | 21.00 | | 49 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 047.00 | 297 356.00 | | 361 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 561.00 | 267 457.00 | | 243 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 487.00 | 29 899.00 | | 117 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 101.00 | | 11 711.00 | 25 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 583.00 | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 897.00 | 24 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 824.00 | 21 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 541.00 | | 11 711.00 | 18 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 377.00 | 1 963.00 | 6 968.00 | 15 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | 1 490.00 | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 029.00 | 1 963.00 | 5 478.00 | 13 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 094.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 052.00 | 127 422.00 | 2 630.00 | 130 052.00 |
VW T.V.A. | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |