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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 548.00 | 15 917.00 | 14 631.00 | 30 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 035.00 | 16 775.00 | 17 261.00 | 34 035.00 |
BN En cours de production de biens | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 348 250.00 | | 348 250.00 | 348 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 831.00 | | 423 831.00 | 423 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 866.00 | 16 775.00 | 441 092.00 | 457 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 180.00 | 15 280.00 | | 16 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
DG Autres réserves | 211 461.00 | 201 457.00 | | 211 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 336.00 | 20 008.00 | | 77 336.00 |
DL TOTAL (I) | 325 845.00 | 257 614.00 | | 325 845.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 78.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 663.00 | 36 360.00 | | 31 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 9 183.00 | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 975.00 | 49 634.00 | | 67 975.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 720.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 246.00 | 95 976.00 | | 109 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 092.00 | 359 590.00 | | 441 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 246.00 | 95 976.00 | | 109 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 342.00 | | 325 342.00 | 325 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 342.00 | | 325 342.00 | 325 342.00 |
FM Production stockée | | | -3 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | 7 623.00 | | 1 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 314.00 | 232 675.00 | | 323 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 978.00 | 212 667.00 | | 245 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 336.00 | 20 008.00 | | 77 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 575.00 | | 3 461.00 | 30 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 087.00 | | 3 461.00 | 27 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 427.00 | 4 348.00 | | 12 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 569.00 | 4 348.00 | | 11 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 330.00 | 38 668.00 | | 51 330.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 330.00 | 38 668.00 | | 57 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 782.00 | 69 152.00 | 2 630.00 | 71 782.00 |
VW T.V.A. | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 246.00 | 109 246.00 | | 109 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 151.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 533.00 | 4 703.00 | | 4 533.00 |
ST Autres comptes | 37 141.00 | 24 420.00 | | 37 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 736.00 | 11 866.00 | | 13 736.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | 13 250.00 | | 7 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | 1 151.00 | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 069.00 | 54 028.00 | | 65 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 214.00 | 6 787.00 | | 7 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 409.00 | 54 239.00 | | 62 409.00 |