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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 087.00 | 7 380.00 | 19 707.00 | 27 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 575.00 | 8 237.00 | 22 337.00 | 30 575.00 |
BN En cours de production de biens | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CF Disponibilités | 171 898.00 | | 171 898.00 | 171 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 902.00 | | 318 902.00 | 318 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 476.00 | 8 237.00 | 341 239.00 | 349 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 20 000.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 869.00 | 15 499.00 | | 20 869.00 |
DG Autres réserves | 167 984.00 | 118 383.00 | | 167 984.00 |
DH Report à nouveau | | -60 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 687.00 | 117 487.00 | | 72 687.00 |
DL TOTAL (I) | 276 040.00 | 210 959.00 | | 276 040.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 1 290.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 3 456.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 576.00 | 55 365.00 | | 53 576.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 11 450.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 199.00 | 71 560.00 | | 59 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 239.00 | 288 519.00 | | 341 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 199.00 | 71 560.00 | | 59 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 865.00 | | 299 865.00 | 299 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 865.00 | | 299 865.00 | 299 865.00 |
FM Production stockée | | | -337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 60 662.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 60 662.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 929.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 10 929.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 49 734.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 425.00 | 361 047.00 | | 305 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 738.00 | 243 561.00 | | 232 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 687.00 | 117 487.00 | | 72 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 915.00 | | 10 824.00 | 24 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 30 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 27 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | | 10 824.00 | 21 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 372.00 | 3 030.00 | 5 164.00 | 10 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 514.00 | 3 030.00 | 5 164.00 | 9 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 094.00 | 24 227.00 | | 17 094.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 194.00 | 24 227.00 | 4 100.00 | 27 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 227.00 | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 830.00 | 119 200.00 | 2 630.00 | 121 830.00 |
VW T.V.A. | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 1 230.00 | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | 5 872.00 | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 45 894.00 | 50 052.00 | | 45 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 811.00 | 20 661.00 | | 14 811.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 6 575.00 | | 5 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | 1 230.00 | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 505.00 | 59 341.00 | | 59 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 550.00 | 10 258.00 | | 7 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 548.00 | 83 160.00 | | 70 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |