| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 541.00 | 13 029.00 | 5 511.00 | 18 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 101.00 | 15 377.00 | 9 724.00 | 25 101.00 |
BN En cours de production de biens | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 91 712.00 | | 91 712.00 | 91 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 733.00 | | 150 733.00 | 150 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 834.00 | 15 377.00 | 160 457.00 | 175 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 660.00 | 17 660.00 | | 18 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
DG Autres réserves | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
DH Report à nouveau | -90 310.00 | -109 031.00 | | -90 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 899.00 | 18 721.00 | | 29 899.00 |
DL TOTAL (I) | 92 132.00 | 61 232.00 | | 92 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491.00 | 4 321.00 | | 2 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314.00 | 4 905.00 | | 4 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 913.00 | 10 064.00 | | 8 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 960.00 | 61 363.00 | | 51 960.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 1 212.00 | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 325.00 | 81 866.00 | | 68 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 457.00 | 143 098.00 | | 160 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 841.00 | 76 961.00 | | 63 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 686.00 | | 302 686.00 | 302 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 686.00 | | 302 686.00 | 302 686.00 |
FM Production stockée | | | -5 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 002.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 414.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 414.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -98.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 356.00 | 297 111.00 | | 297 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 457.00 | 278 390.00 | | 267 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 899.00 | 18 721.00 | | 29 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 678.00 | | 3 423.00 | 21 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 457.00 | | 1 083.00 | 17 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | 2 340.00 | 1 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 268.00 | 2 108.00 | | 13 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 921.00 | 2 108.00 | | 10 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | 6.00 | | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192.00 | 2 022.00 | 170.00 | 2 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 805.00 | 52 592.00 | 4 213.00 | 56 805.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 325.00 | 63 841.00 | 4 484.00 | 68 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 357.00 | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 155.00 | 3 824.00 | | 7 155.00 |
ST Autres comptes | 44 945.00 | 61 051.00 | | 44 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 452.00 | 21 285.00 | | 22 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 749.00 | 12 156.00 | | 12 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | 1 357.00 | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 935.00 | 59 355.00 | | 60 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 055.00 | 9 255.00 | | 9 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 301.00 | 98 316.00 | | 87 301.00 |