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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 087.00 | 11 569.00 | 15 518.00 | 27 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 575.00 | 12 427.00 | 18 148.00 | 30 575.00 |
BN En cours de production de biens | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CF Disponibilités | 249 399.00 | | 249 399.00 | 249 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 442.00 | | 341 442.00 | 341 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 016.00 | 12 427.00 | 359 590.00 | 372 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | 14 500.00 | | 15 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
DG Autres réserves | 201 457.00 | 167 984.00 | | 201 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 008.00 | 72 687.00 | | 20 008.00 |
DL TOTAL (I) | 257 614.00 | 276 040.00 | | 257 614.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 89.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 183.00 | 4 699.00 | | 9 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 634.00 | 53 576.00 | | 49 634.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 835.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 976.00 | 59 199.00 | | 95 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 590.00 | 341 239.00 | | 359 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 976.00 | 59 199.00 | | 95 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 150.00 | | 223 150.00 | 223 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 150.00 | | 223 150.00 | 223 150.00 |
FM Production stockée | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 33.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 33.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 274.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 274.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -241.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 2 009.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 675.00 | 305 425.00 | | 232 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 667.00 | 232 738.00 | | 212 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 008.00 | 72 687.00 | | 20 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237.00 | 4 189.00 | | 8 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 4 189.00 | | 7 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 321.00 | 10 009.00 | | 41 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 321.00 | 10 009.00 | | 47 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 532.00 | 63 902.00 | 2 630.00 | 66 532.00 |
VW T.V.A. | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 705.00 | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 703.00 | 4 443.00 | | 4 703.00 |
ST Autres comptes | 24 420.00 | 45 894.00 | | 24 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 866.00 | 14 811.00 | | 11 866.00 |
YT Sous‐traitance | 13 250.00 | 5 400.00 | | 13 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | 705.00 | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -63 690.00 | 59.00 | | -63 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 787.00 | 7 550.00 | | 6 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 239.00 | 70 548.00 | | 54 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |