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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 359.00 | 24 207.00 | 111 152.00 | 135 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 712.00 | 24 207.00 | 213 506.00 | 237 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 519.00 | 43 707.00 | 1 460 812.00 | 1 504 519.00 |
BZ Autres créances | 2 286 918.00 | | 2 286 918.00 | 2 286 918.00 |
CF Disponibilités | 69 046.00 | | 69 046.00 | 69 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 484.00 | 43 707.00 | 3 816 777.00 | 3 860 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 196.00 | 67 913.00 | 4 030 282.00 | 4 098 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 664.00 | | | 1 498 664.00 |
DK Provisions réglementées | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 959.00 | | | 1 617 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 410.00 | | | 1 344 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 732.00 | | | 141 732.00 |
EA Autres dettes | 920 177.00 | | | 920 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 324.00 | | | 2 412 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 282.00 | | | 4 030 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 324.00 | | | 2 412 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
FG Production vendue services | 4 609 962.00 | | 4 609 962.00 | 4 609 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 270.00 | | 4 644 270.00 | 4 644 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 207.00 | |
GE Autres charges | | | 436 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 863.00 | | | -47 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 332.00 | | | 749 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 396.00 | | | 4 891 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 733.00 | | | 3 392 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 664.00 | | | 1 498 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 353.00 | | 135 359.00 | 102 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 804.00 | | 135 359.00 | 101 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 207.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 207.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 48 413.00 | | |
6T Sur comptes clients | 217 556.00 | | 173 849.00 | 217 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 556.00 | | 173 849.00 | 217 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 556.00 | 48 413.00 | 173 849.00 | 217 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 410.00 | 1 344 410.00 | | 1 344 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 990.00 | 630 990.00 | | 630 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 539.00 | | | 1 418 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
VB T. V. A. | 188 346.00 | | | 188 346.00 |
VC Groupe et associés | 2 006 612.00 | | | 2 006 612.00 |
VI Groupe et associés | 295 191.00 | 295 191.00 | | 295 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 986.00 | 3 791 986.00 | | 3 791 986.00 |
VW T.V.A. | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 324.00 | 2 412 324.00 | | 2 412 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1.00 | | | -1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 375 363.00 | | | 1 375 363.00 |
ST Autres comptes | 541 682.00 | | | 541 682.00 |
YT Sous‐traitance | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009 187.00 | | | 1 009 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 626.00 | | | 556 626.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 058 485.00 | | | 2 058 485.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |