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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 434.00 | 87 513.00 | 110 920.00 | 198 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 787.00 | 87 513.00 | 113 274.00 | 200 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 013.00 | 29 167.00 | 2 404 846.00 | 2 434 013.00 |
BZ Autres créances | 849 015.00 | | 849 015.00 | 849 015.00 |
CF Disponibilités | 189 263.00 | | 189 263.00 | 189 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 818.00 | 29 167.00 | 3 448 651.00 | 3 477 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 605.00 | 116 680.00 | 3 561 925.00 | 3 678 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 496.00 | | | 1 352 496.00 |
DK Provisions réglementées | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 074.00 | | | 1 488 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 565.00 | | | 1 303 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
EA Autres dettes | 373 915.00 | | | 373 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 851.00 | | | 2 073 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 925.00 | | | 3 561 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 851.00 | | | 2 073 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 249.00 | | 802 249.00 | 802 249.00 |
FG Production vendue services | 4 237 964.00 | | 4 237 964.00 | 4 237 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 213.00 | | 5 040 213.00 | 5 040 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 307.00 | |
GE Autres charges | | | 139 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 120.00 | | | -117 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 248.00 | | | 676 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 751.00 | | | 5 119 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 255.00 | | | 3 767 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 496.00 | | | 1 352 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 712.00 | | 63 075.00 | 237 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 200 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 200 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 163.00 | | 63 075.00 | 237 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 207.00 | 63 307.00 | | 24 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 207.00 | 63 307.00 | | 24 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 413.00 | 17 620.00 | | 48 413.00 |
6T Sur comptes clients | 43 707.00 | | 14 540.00 | 43 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 707.00 | | 14 540.00 | 43 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 120.00 | 17 620.00 | 14 540.00 | 92 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 565.00 | 1 303 565.00 | | 1 303 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 088.00 | 380 088.00 | | 380 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 013.00 | | | 2 399 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 205 561.00 | | | 205 561.00 |
VC Groupe et associés | 626 902.00 | | | 626 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 104.00 | 3 289 104.00 | | 3 289 104.00 |
VW T.V.A. | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 851.00 | 2 073 851.00 | | 2 073 851.00 |