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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 547.00 | 172 638.00 | 310 909.00 | 483 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 900.00 | 172 638.00 | 313 262.00 | 485 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 740.00 | 24 167.00 | 1 849 573.00 | 1 873 740.00 |
BZ Autres créances | 1 802 656.00 | | 1 802 656.00 | 1 802 656.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 440.00 | 24 167.00 | 3 745 273.00 | 3 769 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 340.00 | 196 804.00 | 4 058 535.00 | 4 255 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 889.00 | | | 1 553 889.00 |
DK Provisions réglementées | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 843.00 | | | 1 621 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 426.00 | | | 1 692 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
EA Autres dettes | 628 005.00 | | | 628 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 692.00 | | | 2 436 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 535.00 | | | 4 058 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 692.00 | | | 2 436 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 741.00 | | 1 446 741.00 | 1 446 741.00 |
FG Production vendue services | 3 874 231.00 | | 3 874 231.00 | 3 874 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 972.00 | | 5 320 972.00 | 5 320 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 285 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 124.00 | |
GE Autres charges | | | 350 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 242 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 945.00 | | | 736 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 660 287.00 | | | 5 660 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 398.00 | | | 4 106 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 889.00 | | | 1 553 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 787.00 | | 285 113.00 | 200 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 238.00 | | 285 113.00 | 200 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 513.00 | 85 124.00 | | 87 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 513.00 | 85 124.00 | | 87 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 033.00 | | 45 120.00 | 66 033.00 |
6T Sur comptes clients | 29 167.00 | | 5 000.00 | 29 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 167.00 | | 5 000.00 | 29 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 199.00 | | 50 120.00 | 95 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 426.00 | 1 692 426.00 | | 1 692 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 828.00 | 567 828.00 | | 567 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 740.00 | 1 844 740.00 | | 1 844 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 192 379.00 | 192 379.00 | | 192 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 277.00 | 1 610.00 | | 1 610 277.00 |
VI Groupe et associés | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 945.00 | 3 676 945.00 | | 3 676 945.00 |
VW T.V.A. | 107 860.00 | 107 860.00 | | 107 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 692.00 | 2 436 692.00 | | 2 436 692.00 |