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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 447.00 | 403 050.00 | 377 397.00 | 780 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 800.00 | 403 050.00 | 379 750.00 | 782 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 267.00 | 24 167.00 | 1 624 100.00 | 1 648 267.00 |
BZ Autres créances | 1 001 591.00 | | 1 001 591.00 | 1 001 591.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 878.00 | 24 167.00 | 2 625 711.00 | 2 649 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 678.00 | 427 217.00 | 3 005 461.00 | 3 432 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 649 444.00 | 9 006.00 | | 649 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 344.00 | 1 140 438.00 | | 842 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 711.00 | 1 191 368.00 | | 1 533 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 632.00 | 7 068.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 787.00 | 1 508 674.00 | | 1 001 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 551.00 | 127 652.00 | | 119 551.00 |
EA Autres dettes | 346 780.00 | 390 040.00 | | 346 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 750.00 | 2 033 434.00 | | 1 471 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 461.00 | 3 224 801.00 | | 3 005 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 886 898.00 | 179 364.00 | 3 066 262.00 | 2 886 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 898.00 | 179 364.00 | 3 066 262.00 | 2 886 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 174.00 | |
GE Autres charges | | | -8 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 20 913.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 522.00 | 490 632.00 | | 329 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 838.00 | 4 629 975.00 | | 3 121 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 495.00 | 3 489 538.00 | | 2 279 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 344.00 | 1 140 438.00 | | 842 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 350.00 | | 206 450.00 | 576 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 801.00 | | 206 450.00 | 575 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 876.00 | 109 174.00 | | 293 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 876.00 | 109 174.00 | | 293 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 787.00 | 1 001 787.00 | | 1 001 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 780.00 | 346 780.00 | | 346 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 267.00 | 1 619 267.00 | | 1 619 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
VC Groupe et associés | 710 835.00 | 710 835.00 | | 710 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 178.00 | 127 178.00 | | 127 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 407.00 | 2 650 407.00 | | 2 650 407.00 |
VW T.V.A. | 119 551.00 | 119 551.00 | | 119 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 118.00 | 1 468 118.00 | | 1 468 118.00 |