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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 906 947.00 | 573 247.00 | 333 700.00 | 906 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 300.00 | 573 247.00 | 336 053.00 | 909 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 859.00 | 564 175.00 | 1 415 684.00 | 1 979 859.00 |
BZ Autres créances | 699 390.00 | | 699 390.00 | 699 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 139.00 | 564 175.00 | 2 115 964.00 | 2 680 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 439.00 | 1 137 422.00 | 2 452 017.00 | 3 589 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 641 788.00 | | | 641 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 671.00 | | | 387 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 382.00 | | | 1 071 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 091.00 | | | 859 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
EA Autres dettes | 379 146.00 | | | 379 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 634.00 | | | 1 380 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 017.00 | | | 2 452 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 634.00 | | | 1 380 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 732.00 | | 2 871 732.00 | 2 871 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 732.00 | | 2 871 732.00 | 2 871 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540 009.00 | |
GE Autres charges | | | 35 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 773.00 | | | 139 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 564.00 | | | 3 073 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 893.00 | | | 2 685 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 671.00 | | | 387 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 800.00 | | 126 500.00 | 782 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 251.00 | | 126 500.00 | 782 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 050.00 | 170 197.00 | | 403 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 050.00 | 170 197.00 | | 403 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 167.00 | 540 009.00 | | 24 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 167.00 | 540 009.00 | | 24 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 167.00 | 540 009.00 | | 24 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 091.00 | 859 091.00 | | 859 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 407.00 | 379 407.00 | | 379 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 859.00 | 1 950 859.00 | | 1 950 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 143 165.00 | 143 165.00 | | 143 165.00 |
VC Groupe et associés | 383 079.00 | 383 079.00 | | 383 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 095.00 | 172 095.00 | | 172 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 688.00 | 2 680 688.00 | | 2 680 688.00 |
VW T.V.A. | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 634.00 | 1 380 634.00 | | 1 380 634.00 |