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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 997.00 | 293 876.00 | 280 121.00 | 573 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 350.00 | 293 876.00 | 282 474.00 | 576 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 816.00 | 24 167.00 | 1 446 649.00 | 1 470 816.00 |
BZ Autres créances | 1 495 658.00 | | 1 495 658.00 | 1 495 658.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 494.00 | 24 167.00 | 2 942 327.00 | 2 966 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 844.00 | 318 042.00 | 3 224 801.00 | 3 542 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 9 006.00 | 5 118.00 | | 9 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 438.00 | 1 553 889.00 | | 1 140 438.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 913.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 191 368.00 | 1 621 843.00 | | 1 191 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 068.00 | 6 602.00 | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 674.00 | 1 692 426.00 | | 1 508 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 652.00 | 109 660.00 | | 127 652.00 |
EA Autres dettes | 390 040.00 | 628 005.00 | | 390 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 434.00 | 2 436 692.00 | | 2 033 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 801.00 | 4 058 535.00 | | 3 224 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 366.00 | | 860 366.00 | 860 366.00 |
FG Production vendue services | 3 657 202.00 | | 3 657 202.00 | 3 657 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 568.00 | | 4 517 568.00 | 4 517 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 238.00 | |
GE Autres charges | | | 225 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 913.00 | 45 120.00 | | 20 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 913.00 | 45 470.00 | | 20 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 913.00 | 45 470.00 | | 20 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 632.00 | 736 945.00 | | 490 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 975.00 | 5 660 287.00 | | 4 629 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 538.00 | 4 106 398.00 | | 3 489 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 438.00 | 1 553 889.00 | | 1 140 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 900.00 | | 90 450.00 | 485 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 351.00 | | 90 450.00 | 485 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 638.00 | 121 238.00 | | 172 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 638.00 | 121 238.00 | | 172 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
6T Sur comptes clients | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 080.00 | | 20 913.00 | 45 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 674.00 | 1 508 674.00 | | 1 508 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 040.00 | 390 040.00 | | 390 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 816.00 | 1 441 816.00 | | 1 441 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 245 421.00 | 245 421.00 | | 245 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 463.00 | 1 241 463.00 | | 1 241 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 023.00 | 2 967 023.00 | | 2 967 023.00 |
VW T.V.A. | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 366.00 | 2 026 366.00 | | 2 026 366.00 |