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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 556.00 | 29 863.00 | 1 693.00 | 31 556.00 |
AN Terrains | 90 076.00 | 34 491.00 | 55 585.00 | 90 076.00 |
AP Constructions | 403 977.00 | 345 903.00 | 58 075.00 | 403 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 333.00 | 408 788.00 | 154 545.00 | 563 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 940.00 | 60 096.00 | 1 844.00 | 61 940.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 902.00 | 879 141.00 | 278 761.00 | 1 157 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 676.00 | 68 905.00 | 283 771.00 | 352 676.00 |
BN En cours de production de biens | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 584.00 | 12 328.00 | 65 256.00 | 77 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 032.00 | 1 748.00 | 641 284.00 | 643 032.00 |
BZ Autres créances | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 853 330.00 | | 853 330.00 | 853 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 687.00 | 82 981.00 | 1 965 706.00 | 2 048 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 589.00 | 962 122.00 | 2 244 467.00 | 3 206 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 640.00 | 866 640.00 | | 866 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
DG Autres réserves | 219 407.00 | 247 014.00 | | 219 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 499.00 | -27 608.00 | | 271 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 134.00 | 10 342.00 | | 55 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 343.00 | 1 183 053.00 | | 1 499 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 616.00 | 220 062.00 | | 29 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 240.00 | 187 769.00 | | 356 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 268.00 | 433 781.00 | | 359 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 124.00 | 842 077.00 | | 745 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 467.00 | 2 025 129.00 | | 2 244 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 124.00 | 842 077.00 | | 745 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 350 686.00 | | 4 350 686.00 | 4 350 686.00 |
FG Production vendue services | 257 182.00 | | 257 182.00 | 257 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 868.00 | | 4 607 868.00 | 4 607 868.00 |
FM Production stockée | | | 27 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 586.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 1 232.00 | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | 4 403.00 | | 5 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 225.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 225.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | 4 178.00 | | 4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 556.00 | | | 112 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 299.00 | 3 512 152.00 | | 4 676 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 801.00 | 3 539 760.00 | | 4 404 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 499.00 | -27 608.00 | | 271 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 998.00 | 4 130.00 | 171 538.00 | 991 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 763.00 | 1 157 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 483.00 | 1 119 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 151.00 | | 3 405.00 | 28 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 677.00 | | 168 133.00 | 955 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | 4 130.00 | | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 526.00 | 33 098.00 | 4 483.00 | 850 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 008.00 | 1 855.00 | | 28 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 518.00 | 31 244.00 | 4 483.00 | 822 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 395.00 | 11 838.00 | | 69 395.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 395.00 | 13 586.00 | | 69 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 395.00 | 13 586.00 | | 69 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 240.00 | 356 240.00 | | 356 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 735.00 | 152 735.00 | | 152 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 335.00 | 163 335.00 | | 163 335.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 643 032.00 | | | 643 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
VI Groupe et associés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VP Divers | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 157.00 | 707 237.00 | 6 920.00 | 714 157.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 124.00 | 745 124.00 | | 745 124.00 |