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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
AN Terrains | 90 076.00 | 34 636.00 | 55 440.00 | 90 076.00 |
AP Constructions | 414 846.00 | 355 723.00 | 59 123.00 | 414 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 919.00 | 405 354.00 | 48 565.00 | 453 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 189.00 | 61 398.00 | 4 791.00 | 66 189.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 007.00 | 888 667.00 | 175 340.00 | 1 064 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 462.00 | 72 907.00 | 397 555.00 | 470 462.00 |
BN En cours de production de biens | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 952.00 | 12 207.00 | 45 746.00 | 57 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 183.00 | 1 748.00 | 538 435.00 | 540 183.00 |
BZ Autres créances | 158 983.00 | | 158 983.00 | 158 983.00 |
CF Disponibilités | 624 115.00 | | 624 115.00 | 624 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 480.00 | 86 862.00 | 1 818 619.00 | 1 905 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 487.00 | 975 529.00 | 1 993 959.00 | 2 969 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 640.00 | 866 640.00 | | 866 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
DG Autres réserves | 310 905.00 | 219 407.00 | | 310 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 315.00 | 271 499.00 | | 34 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 878.00 | 55 134.00 | | 7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 402.00 | 1 499 343.00 | | 1 306 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | 29 616.00 | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 941.00 | 356 240.00 | | 334 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 890.00 | 359 268.00 | | 347 890.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 556.00 | 745 124.00 | | 687 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 959.00 | 2 244 467.00 | | 1 993 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 556.00 | 745 124.00 | | 687 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 633 633.00 | 1 224 862.00 | 3 858 494.00 | 2 633 633.00 |
FG Production vendue services | 140 626.00 | 68 290.00 | 208 916.00 | 140 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 259.00 | 1 293 152.00 | 4 067 410.00 | 2 774 259.00 |
FM Production stockée | | | -38 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 884.00 | 5 208.00 | | 147 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 884.00 | 5 208.00 | | 147 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 468.00 | 271.00 | | 90 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 416.00 | 4 937.00 | | 57 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 112 556.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 293.00 | 4 676 299.00 | | 4 206 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 978.00 | 4 404 801.00 | | 4 171 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 315.00 | 271 499.00 | | 34 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 902.00 | | 18 918.00 | 1 157 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 813.00 | 1 064 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 213.00 | 1 025 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 327.00 | | 17 918.00 | 1 119 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 1 000.00 | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 141.00 | 31 271.00 | 21 745.00 | 879 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 863.00 | 1 693.00 | | 29 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 278.00 | 29 578.00 | 21 745.00 | 849 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 233.00 | 4 002.00 | 122.00 | 81 233.00 |
6T Sur comptes clients | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 981.00 | 4 002.00 | 122.00 | 82 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 981.00 | 4 002.00 | 122.00 | 82 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 002.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 941.00 | 334 941.00 | | 334 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 799.00 | 143 799.00 | | 143 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 837.00 | 155 837.00 | | 155 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 540 183.00 | | | 540 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
VC Groupe et associés | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VP Divers | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 185.00 | 714 265.00 | 6 920.00 | 721 185.00 |
VW T.V.A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 556.00 | 687 556.00 | | 687 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |